Organizacja Dom projekt osiągnęła 763 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 763 630 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 675 135 zł.
Zysk netto wyniósł 88 496 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -193 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 763 630 zł w 2023 roku.
• 651 500 zł w 2022 roku.
• 1 033 230 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 496 zł w 2023 roku.
• 35 131 zł w 2022 roku.
• 47 383 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dom projekt wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Dom projekt wynosi 90 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 638 zł w
2023 roku.
• 35 179 zł w
2022 roku.
• -15 416 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 89 638 zł w
2023 roku.
• 35 179 zł w
2022 roku.
• -15 416 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dom projekt wynosi 1 196 029 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
332 959 zł a 1 909 076 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -187 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 196 029 zł w 2023 roku.
• 841 446 zł w 2022 roku.
• 1 115 472 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dom projekt wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 476
zł.
Koszty operacyjne Dom projekt wyniosły 673 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-72 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 476 zł w 2023 roku
• 225 037 zł w 2022 roku
• 246 904 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dom projekt wyniosła 909 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 909 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 909 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 443 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 909 524 zł w 2023 roku.
• 495 357 zł w 2022 roku.
• 475 106 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dom projekt wyniosły 465 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 909 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 579 zł w 2023 roku
• 139 908 zł w 2022 roku
• 158 948 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dom projekt wykazała przychody na poziomie 763 630 zł.
Organizacja zarobiła 88 496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 496 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dom projekt wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fit Marcin
posiada 12 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Klimek Marlena
posiada 8 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 19.05.2014 jest
Fit Marcin
kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.04.2012 do 19.05.2014:
• Klijnstra Redbad (50% udziałów)
• Nowicki Robert (50% udziałów)