R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737167 NIP
6631876874 REGON
380744772

Podsumowanie

aktywa

759 tys.

przychód

2,9 mln

zysk

-155 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

SKARŻYSKO-KAMIENNA

Adres

UL. RZEMIEŚLNICZA, 5

Kod pocztowy

26-110

Rejestracja

2018-07-12

Rozpoczęcie działalności

2018-07-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z pakowaniem Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R1 evolucion osiągnęła 2 918 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 913 314 zł. Pozostałe przychody to 5129 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 068 283 zł.

Strata netto wyniosła 154 969 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 486 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 918 443 zł w 2023 roku.
• 3 599 727 zł w 2022 roku.
• 1 096 787 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -154 969 zł w 2023 roku.
• 398 534 zł w 2022 roku.
• 55 210 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

510256.06

139954.62

1349333.06

47840.5

812022.15

136597.03

1096787.18

55210.23

3599726.91

398534.45

2918442.75

-154968.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R1 evolucion wynosi -105 tys. zł.

EBITDA R1 evolucion wynosi -102 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R1 evolucion wynosi 2 416 755 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 296 107 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 792 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 416 755 zł w 2023 roku.
• 4 581 308 zł w 2022 roku.
• 1 240 484 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

108715.96

1008705.15

1959364.68

144596.34

1235513.71

3373332.65

247044.11

1334780.33

2030055.38

288451.79

1240484.16

2741967.95

587352.62

4581308.36

8999317.28

2416754.75

7296106.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R1 evolucion wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 161 710 zł.

Koszty operacyjne R1 evolucion wyniosły 3 018 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 193 618 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 161 710 zł w 2023 roku
• 1 043 844 zł w 2022 roku
• 361 654 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R1 evolucion wyniosła 758 830 zł.

ktywa obrotowe to 758 830 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 758 830 zł.

apitał (fundusz) własny to 628 168 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 662 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 126 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 758 830 zł w 2023 roku.
• 1 053 454 zł w 2022 roku.
• 492 730 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

381680.75

262700.52

426549.45

492730.13

1053453.9

758830.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3667

0.9655

0.3279

0.2743

0.1821

0.2481

0.0472

0.0355

0.3202

0.4147

0.1804

0.1682

0.112

0.1436

0.0612

0.0503

0.3783

0.5089

0.1239

0.1107

-0.2042

-0.2467

-0.0361

-0.0531

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R1 evolucion wyniosły 130 662 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 758 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 662 zł w 2023 roku
• 270 317 zł w 2022 roku
• 108 128 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

381680.75

236726.13

0.6202

262700.52

69905.4

0.2661

426549.45

97157.3

0.2278

492730.13

108127.75

0.2194

1053453.9

270317.07

0.2566

758830.47

130662.14

0.1722

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R1 evolucion wykazała przychody na poziomie 2 918 443 zł.

Organizacja zarobiła -154 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -154 969 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 40 699 zł w 2022 roku
• 7269 zł w 2021 roku

Wartość

27116

6569

15286

7269

40699

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja R1 evolucion wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288541127780652

0.000677690431011114

0.000517063081695967

0.844219499200852

0.539847772554287

0.588260360072441

0.453328280914488

0.938166980539862

0.954597795690081

0.937327651040361

0.86082995951417

0.870913461538461

0.739411764705882

0.650834535338966

0.536365418545383

0.268049507219803

0.640164399092971

0.661087866108787

0.831195368373255

0.593043278613248

0.78676711431379

0.774107854423094

0.597329129184828

0.59665279376605

0.249476768522394

0.830845771144279

0.843817204301075

0.866915810235648

0.627274628738758

0.816198152152546

0.683667083854819

0.621396488362597

0.612171464330413

0.242464329585184

0.590230350735039

0.613115553388591

0.665667166416792

0.445693237627503

0.719729405720158

0.822863485016648

0.726074895977809

0.672807991120977

0.267696486165337

0.725516119190481

0.721968328196408

0.867969013135736

0.640919111412583

0.819484470060839

0.0929115300942712

0.633012070740152

0.543188615970271

0.202910641453467

0.228094575799722

0.235385814497272

0.160106922296986

0.111482409728024

Powiązania

P LESZEK - reprezentacja, wspólnik

B MACIEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2018

P Leszek

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

12.07.2018

07.04.2023

P Adam

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

07.04.2023

B Maciej

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

P Leszek

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

07.04.2023

P Adam

Grudzień 1959

Osoba

Udziałowcy

Pawlak Leszek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bandura Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bandura Maciej (50% udziałów)
• Pawlak Leszek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2018 do 07.04.2023:
• Pawlak Leszek (50% udziałów)
• Porczyński Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do R1 EVOLUCION

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS EXPRESS SP. Z O.O.	0000765908
2	DUO SPED SP. Z O.O.	0000531374
3	TRANS MP SP. Z O.O.	0000814133
4	IKLUX SP. Z O.O.	0000681201
5	MS TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000724365
6	MARZ-TRANS SP. Z O.O.	0000464043
7	MASURIA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000795805
8	AD & MR SP. Z O.O.	0000696315
9	TRANSYLWANIA SP. Z O.O.	0000659246
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE WDL SP. Z O.O.	0000547346
11	TRANSSERVIS SP. Z O.O.	0000843282
12	S&B SP. Z O.O.	0000758114
13	VZ PLUS SP. Z O.O.	0000772181
14	KAM-POL SP. Z O.O.	0000848828
15	VALDI-TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000742175
16	KL SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000585690
17	VERAMARK SP. Z O.O.	0000752003
18	OLMAR PRZEWOZY SP. Z O.O. SP. K.	0000811216
19	HASZTAG SP. Z O.O.	0000886787
20	TSL TRANS SP. Z O.O.	0000905447
21	DRAJ - TRANS SP. Z O.O.	0000454921
22	TRANSPORT KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY EURO-POL SP. Z O.O.	0000955646
23	PIOTRANS SP. Z O.O.	0000616167
24	SICUROLOGISTICS SP. Z O.O.	0000910390
25	AJGO SP. Z O.O.	0000708011
26	"LD LOGO" SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105330
27	MZJ MARGO TRANS SP. Z O.O.	0000742823
28	LANDMAX SP. Z O.O.	0000737578
29	MILA TRANS SP. Z O.O.	0000846773
30	FOXTA SP. Z O.O.	0000898800

R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000737167 NIP 6631876874 REGON 380744772

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R1 EVOLUCION

R1 EVOLUCION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737167 NIP
6631876874 REGON
380744772