Organizacja Ldy osiągnęła 1 337 637 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 334 748 zł. Pozostałe przychody to 2889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 342 272 zł.
Zysk netto wyniósł 992 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 337 637 zł w 2023 roku.
• 1 160 628 zł w 2022 roku.
• 1 458 211 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 992 477 zł w 2023 roku.
• 912 635 zł w 2022 roku.
• 1 217 708 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ldy wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Ldy wynosi 1,08 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ldy wynosi 6 470 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 608 516 zł a 13 894 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 078 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 470 181 zł w 2023 roku.
• 6 865 150 zł w 2022 roku.
• 7 541 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ldy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 001
zł.
Koszty operacyjne Ldy wyniosły 276 573
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 001 zł w 2023 roku
• 45 780 zł w 2022 roku
• 42 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ldy wyniosła 2 221 795 zł.
a
ktywa trwałe to 321 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 899 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 221 795 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 144 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 221 795 zł w 2023 roku.
• 3 258 229 zł w 2022 roku.
• 2 264 115 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ldy wyniosły 77 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 221 795 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 107 zł w 2023 roku
• 3751 zł w 2022 roku
• 79 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ldy wykazała przychody na poziomie 1 337 637 zł.
Organizacja zarobiła 1 056 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 397 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 992 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 733 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 397 zł w 2023 roku
• 82 807 zł w 2022 roku
• 83 887 zł w 2021 roku
Organizacja Ldy wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.