Organizacja Luna xf osiągnęła 2 626 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 613 304 zł. Pozostałe przychody to 12 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 497 483 zł.
Zysk netto wyniósł 115 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 626 110 zł w 2023 roku.
• 4 200 749 zł w 2022 roku.
• 7 472 196 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 115 821 zł w 2023 roku.
• 206 301 zł w 2022 roku.
• 566 183 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luna xf wynosi 181 tys. zł.
EBITDA Luna xf wynosi 292 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luna xf wynosi 3 567 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 158 209 zł a 7 218 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 594 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 567 568 zł w 2023 roku.
• 4 892 381 zł w 2022 roku.
• 8 358 148 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luna xf wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 545
zł.
Koszty operacyjne Luna xf wyniosły 2 432 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 545 zł w 2023 roku
• 224 234 zł w 2022 roku
• 229 519 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luna xf wyniosła 2 666 608 zł.
a
ktywa trwałe to 788 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 878 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 666 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 804 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 861 883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 666 608 zł w 2023 roku.
• 2 771 947 zł w 2022 roku.
• 3 372 152 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luna xf wyniosły 861 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 666 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 861 883 zł w 2023 roku
• 1 083 042 zł w 2022 roku
• 1 889 548 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luna xf wykazała przychody na poziomie 2 626 110 zł.
Organizacja zarobiła 143 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 115 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 372 zł w 2023 roku
• 48 264 zł w 2022 roku
• 46 653 zł w 2021 roku