Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR INWESTYCJE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000734243 NIP
5252752050 REGON
380370277

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

44 tys.

zysk

-201 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-05-30

Rozpoczęcie działalności

2018-05-30

Kapitał zakładowy

17390000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr inwestycje 12 osiągnęła 43 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 106 zł. Pozostałe przychody to 43 779 zł.

Całkowite koszty wyniosły 201 033 zł.

Strata netto wyniosła 200 927 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 885 zł w 2023 roku.
• 1877 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 927 zł w 2023 roku.
• -225 117 zł w 2022 roku.
• -24 173 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

585.25

-23604.74

718.29

-33003.86

135.33

-42763.04

-24172.55

1876.65

-225117.44

43885.12

-200927.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdr inwestycje 12 wynosi -273 tys. zł.

EBITDA Mdr inwestycje 12 wynosi -273 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr inwestycje 12 wynosi 3 292 065 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 17 401 644 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 292 065 zł w 2023 roku.
• 1 389 755 zł w 2022 roku.
• 19 842 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

95186.61

505581.04

70522.41

373565.6

38061.49

202513.44

19841.86

105823.24

1389754.88

7405353.48

3292065.06

17401644.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr inwestycje 12 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 961 zł.

Koszty operacyjne Mdr inwestycje 12 wyniosły 272 737 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2494 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 961 zł w 2023 roku
• 1200 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr inwestycje 12 wyniosła 4 609 852 zł.

ktywa trwałe to 3 400 275 zł.

ktywa obrotowe to 1 209 577 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 609 852 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 350 411 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 259 441 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 768 309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 609 852 zł w 2023 roku.
• 2 025 350 zł w 2022 roku.
• 35 998 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

135706.85

102974.15

61674.3

35997.88

2025350

4609852.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -257,102%.

Marża netto wyniosła -458%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42850.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1739

-0.1868

-40.3327

-0.3205

-0.3534

-45.9478

-0.6934

-0.8446

-315.9908

-0.6715

-0.9137

-0.1111

-0.1216

-119.9571

-0.0436

-0.0462

-2571.0239

-4.5785

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr inwestycje 12 wyniosły 259 441 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 609 852 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 259 441 zł w 2023 roku
• 174 012 zł w 2022 roku
• 9542 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135706.85

9311.59

0.0686

102974.15

9582.75

0.0931

61674.3

11045.94

0.1791

35997.88

9542.07

0.2651

2025350

174011.63

0.0859

4609852.41

259441.33

0.0563

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr inwestycje 12 wykazała przychody na poziomie 43 885 zł.

Organizacja zarobiła -173 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -200 927 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4654 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 925 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2135

3209

5344

27925

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr inwestycje 12 wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357070536618292

0.00237446749074656

0.000202183582693085

0.217217580820923

0.224141179425988

0.273057371096587

0.246377766069547

0.0561489166920964

0.101995420346745

0.0936058009228741

0.631658325906629

0.187030401109698

0.214195867026056

0.248844731977819

0.276205908014458

0.0483185713257003

0.0735558169772769

0.0657320872274143

0.660627088152146

0.196950444726811

0.20054710206873

0.227380623792437

0.353444152116718

0.0355430762909191

0.0459059285247071

0.0386248131539611

0.719532149566693

0.206867181261645

0.00158756227076148

0.193776595744681

0.404229641974599

0.0486647223651856

0.0375136439363474

0.094027548795405

0.221943231441048

0.524049960138188

0.25378616636528

0.0440243344017793

0.130906840684068

0.113278827177897

0.0981761271293565

0.239240039350713

0.610175607409189

0.211496082272282

0.0746485700436258

0.0284036697247706

0.201243295953194

0.173859810223447

0.745215542238546

Powiązania

G EWA - reprezentacja

I MAGDALENA - reprezentacja

K PAWEŁ - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2024

16.07.2024