Bliskość Parku Rury - największego parku w Lublinie.
Własne miejsca postojowe i garaż podziemny.
Plac zabaw dla dzieci na terenie osiedla.
Osiedle Jutrzenki to nowoczesny kompleks mieszkaniowy zlokalizowany w Lublinie, zaprojektowany z myślą o osobach pragnących połączyć wygodę życia z bliskością natury. Składa się z trzech eleganckich budynków, których realizacja jest efektem współpracy dwóch uznanych firm deweloperskich - TBV oraz Idea Invest. Projekt osiedla wyróżnia się atrakcyjną lokalizacją na Czubach, w południowej części miasta, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się zarówno wygodnym dostępem do centrum Lublina, jak i bezpośrednią bliskością parku, w tym Parku Rury - największego parku w mieście, idealnego do aktywnego wypoczynku. Osiedle Jutrzenki oferuje zróżnicowaną powierzchnię mieszkań, zaczynającą się od 30 m², co sprawia, że oferta jest dostosowana zarówno dla singli, jak i dla rodzin. Na terenie osiedla znajdują się również parkingi oraz przestronny plac zabaw dla dzieci, co czyni to miejsce przyjaznym dla najmłodszych. Dzięki tym aspektom Osiedle Jutrzenki staje się idealnym miejscem do życia dla osób szukających harmonii pomiędzy miejskim stylem życia a kontaktem z naturą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Osiedle jutrzenki osiągnęła 354 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 354 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły -129 875 zł.
Zysk netto wyniósł 129 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 50 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 354 530 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 875 zł w 2024 roku.
• -36 310 zł w 2023 roku.
• -9689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osiedle jutrzenki wynosi -218 tys. zł.
EBITDA Osiedle jutrzenki wynosi -218 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osiedle jutrzenki wynosi 815 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 239 zł a 1 818 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 815 094 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle jutrzenki wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 380
zł.
Koszty operacyjne Osiedle jutrzenki wyniosły 217 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 380 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osiedle jutrzenki wyniosła 185 450 zł.
a
ktywa trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 185 450 zł w 2024 roku.
• 219 433 zł w 2023 roku.
• 8112 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 164%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osiedle jutrzenki wyniosły 106 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 106 465 zł w 2024 roku
• 270 323 zł w 2023 roku
• 22 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 280% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osiedle jutrzenki wykazała przychody na poziomie 354 530 zł.
Organizacja zarobiła 130 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 385 zł w 2024 roku
• 29 076 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Osiedle jutrzenki wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Idea Invest
posiada 130 udziałów, które stanowią 65% firmy.
Tbv
posiada 70 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2025 jest
Idea Invest
kontrolujący 65% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2022 do 13.02.2025
był Idea Invest
kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 22.05.2018 do 02.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Idea Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.