OPTIMA SP. Z O.O. | KRS: 0000731858

Podsumowanie

aktywa

29 tys.

przychód

109 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

147 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PODŁUŻNA, 19A

Kod pocztowy

03-290

Rejestracja

2018-05-14

Rozpoczęcie działalności

2018-05-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optima osiągnęła 109 045 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 109 045 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 93 528 zł.

Zysk netto wyniósł 15 517 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 045 zł w 2024 roku.
• 110 527 zł w 2023 roku.
• 107 976 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -35 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 517 zł w 2024 roku.
• -15 275 zł w 2023 roku.
• 5184 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

38042.38

15728.07

91129.25

-10246.53

125586.47

1888.47

97727.91

-1347.29

107976.21

5184.32

110527.3

-15275.13

109044.97

15516.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optima wynosi 19 tys. zł.

EBITDA Optima wynosi 19 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optima wynosi 147 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 337 zł a 272 612 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7839 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 101 zł w 2024 roku.
• 74 384 zł w 2023 roku.
• 104 877 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11796.05

100069.92

220192.98

0

68613.99

227823.13

9277.51

100555.7

313966.17

0

73418.98

244319.78

12155.28

104876.7

269940.53

0

74383.8

276318.25

12336.62

147100.95

272612.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2125 zł.

Koszty operacyjne Optima wyniosły 89 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 354 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2125 zł w 2024 roku
• 2833 zł w 2023 roku
• 7410 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optima wyniosła 28 750 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 750 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 750 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 449 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 301 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 750 zł w 2024 roku.
• 14 294 zł w 2023 roku.
• 17 349 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21094.33

14297.89

15446.93

15319.34

17348.99

14293.93

28749.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.75

1

0.47

0.41

-0.72

-0.98

-0.12

-0.11

0.12

0.15

0.02

0.01

-0.09

-0.12

0

-0.01

0.3

0.32

0.07

0.05

-1.07

-16.39

-0.13

-0.14

0.54

0.94

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optima wyniosły 12 301 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 750 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 301 zł w 2024 roku
• 13 362 zł w 2023 roku
• 1142 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21094.33

5366.26

0.25

14297.89

3816.35

0.27

15446.93

3076.92

0.2

15319.34

4296.62

0.28

17348.99

1141.95

0.07

14293.93

13362.02

0.93

28749.71

12300.88

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optima wykazała przychody na poziomie 109 045 zł.

Organizacja zarobiła 19 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3884 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 517 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 185 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3884 zł w 2024 roku
• 526 zł w 2023 roku
• 2023 zł w 2022 roku

Wartość

2776

0

378

962

2023

526

3884

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Optima wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66021

0.31295

0.33979

0.41967

0.90571

0.9015

0.93909

0.89564

0.66203

0.13799

0.39659

0.27737

0.46568

0.14211

0.12661

0.08484

0.04808

0

0.43791

0.43831

0.25453

0.41079

0.29183

0.34404

0.51769

0.42691

0.52424

0.22161

0.3745

0.25254

0.51106

0.23766

0.26985

0.19019

0.14775

0.56769

0.47174

0.35957

0.24611

0.25169

0.43263

0.46933

0.69592

0.57949

0.55467

0.11328

0.29693

0.16561

0.86585

0.10671

0.1046

0.0486

0.0033

0.40388

0.50331

0.33219

0.28146

0.71579

0.56098

0.57143

0.73776

0.83275

0.55903

Powiązania

Z EWELINA - reprezentacja

B SEBASTIAN - reprezentacja

B DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.05.2018

B Dorota

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

14.05.2018

08.01.2020

B Dorota

Czerwiec 1965

Osoba

reprezentacja

07.08.2018

B Sebastian

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

08.01.2020

Z Ewelina

Styczeń 1986

Osoba

Udziałowcy

Bauer Dorota posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do OPTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	DERFIN SP. Z O.O.	0000610201
2	FIRST THINGS FIRST SP. Z O.O.	0000799626
3	SCU P.S.A.	0000938310
4	GRODZISKI DOM FINANSOWY SP. Z O.O.	0000173462
5	WALCZAKUBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000639191
6	U-SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000735067
7	ENYOS SP. Z O.O.	0000497546
8	AGENCJA UBEZPIECZENIOWA CZARNY SP. Z O.O.	0000689144
9	MAZURSKI PORT UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000798864
10	RS BROKERS KANCELARIA BROKERSKA SP. Z O.O.	0000152292
11	CENTRUM UBEZPIECZEŃ FOSS SP. Z O.O.	0000797472
12	ASSISTANCE PLUS SP. Z O.O.	0000804586
13	KLANG A.G. NIEBORAS SP. Z O.O.	0000822210
14	BBC UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000502923
15	WZZ LOYALTY SP. Z O.O.	0000822555
16	PRODEST PROFESSIONAL SERVICES SP. Z O.O.	0000844551
17	RADIAN SP. Z O.O.	0001001316
18	DEALER OLSZOWIEC SP. Z O.O.	0000314934
19	AGROPOLISA SP. Z O.O.	0000376241
20	C - KAR SP. Z O.O.	0000414204
21	PARTNER SP. Z O.O.	0000236064
22	POLISA SP. Z O.O.	0000587538
23	SEGUROS SP. Z O.O.	0000939342
24	PREKURSOR SP. Z O.O.	0000382230
25	PBIB SP. Z O.O.	0000700701
26	RISK SUPPORT SP. Z O.O.	0000672128
27	ŚLĄSKIE BIURO BROKERSKIE BARBÓRKA SP. Z O.O.	0000557432
28	UBEZPIECZENIA AM SP. Z O.O.	0000758177
29	MAXI BROKER SP. Z O.O.	0000384294
30	ARKANA SP. Z O.O.	0000738244

OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731858 NIP 5242864540 REGON 380223429

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMA

OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731858 NIP
5242864540 REGON
380223429