Organizacja Sztaba security osiągnęła 514 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 514 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 489 038 zł.
Zysk netto wyniósł 25 842 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 514 879 zł w 2021 roku.
• 286 663 zł w 2020 roku.
• 120 434 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 842 zł w 2021 roku.
• -12 770 zł w 2020 roku.
• 20 461 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sztaba security wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Sztaba security wynosi 32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sztaba security wynosi 470 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 226 zł a 1 287 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 470 846 zł w 2021 roku.
• 195 953 zł w 2020 roku.
• 176 556 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sztaba security wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,00% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 433 908
zł.
Koszty operacyjne Sztaba security wyniosły 483 064
zł.
Wynagrodzenia stanowią 90%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
108 477 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 433 908 zł w 2021 roku
• 256 459 zł w 2020 roku
• 73 756 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
90% w 2021 roku
•
86% w 2020 roku
•
76% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sztaba security wyniosła 83 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 83 662 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 83 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 83 662 zł w 2021 roku.
• 41 783 zł w 2020 roku.
• 51 525 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sztaba security wyniosły 51 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 83 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 360 zł w 2021 roku
• 35 323 zł w 2020 roku
• 32 296 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
• 63% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sztaba security wykazała przychody na poziomie 514 879 zł.
Organizacja zarobiła 31 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 842 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5974 zł w 2021 roku
• 1507 zł w 2020 roku
• 3105 zł w 2019 roku
Organizacja Sztaba security wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.004%.