Organizacja Proeko grupa spóła z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła 36 281 835 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 251 162 zł. Pozostałe przychody to 30 673 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 248 391 zł.
Zysk netto wyniósł 4 002 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 046 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 281 835 zł w 2023 roku.
• 26 082 215 zł w 2022 roku.
• 17 808 499 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 667 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 002 772 zł w 2023 roku.
• 1 773 252 zł w 2022 roku.
• 1 264 696 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proeko grupa spóła z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 4,95 mln zł.
EBITDA Proeko grupa spóła z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 4,97 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proeko grupa spóła z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 45 482 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 283 540 zł a 90 704 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 580 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 482 516 zł w 2023 roku.
• 26 762 614 zł w 2022 roku.
• 17 882 639 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proeko grupa spóła z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 997 784
zł.
Koszty operacyjne Proeko grupa spóła z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosły 31 298 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
332 964 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 997 784 zł w 2023 roku
• 1 868 017 zł w 2022 roku
• 976 396 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proeko grupa spóła z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosła 10 846 228 zł.
a
ktywa trwałe to 943 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 902 724 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 846 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 044 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 801 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 807 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 846 228 zł w 2023 roku.
• 7 405 175 zł w 2022 roku.
• 4 835 216 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proeko grupa spóła z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosły 3 801 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 846 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 633 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 801 509 zł w 2023 roku
• 4 363 227 zł w 2022 roku
• 3 566 520 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proeko grupa spóła z ograniczoną odpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 36 281 835 zł.
Organizacja zarobiła 4 941 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 938 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 002 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 156 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 938 683 zł w 2023 roku
• 439 426 zł w 2022 roku
• 173 649 zł w 2021 roku
Organizacja Proeko grupa spóła z ograniczoną odpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PROEKO GRUPA SPÓŁA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ