Organizacja Hydro-mag osiągnęła 26 973 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 972 501 zł. Pozostałe przychody to 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 263 367 zł.
Zysk netto wyniósł 1 709 133 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 268 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 973 329 zł w 2022 roku.
• 17 987 338 zł w 2021 roku.
• 14 950 532 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 276 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 709 133 zł w 2022 roku.
• 621 751 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydro-mag wynosi 27 832 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 014 059 zł a 67 433 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 172 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 832 811 zł w 2022 roku.
• 16 210 771 zł w 2021 roku.
• 11 232 917 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydro-mag wyniosła 9 144 569 zł.
a
ktywa trwałe to 1 443 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 701 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 144 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 018 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 125 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 728 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 144 569 zł w 2022 roku.
• 7 293 396 zł w 2021 roku.
• 6 709 675 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydro-mag wyniosły 5 125 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 144 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 990 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 125 823 zł w 2022 roku
• 4 983 783 zł w 2021 roku
• 5 021 814 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydro-mag wykazała przychody na poziomie 26 973 329 zł.
Organizacja zarobiła 2 086 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 377 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 709 133 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 377 408 zł w 2022 roku
• 150 871 zł w 2021 roku
• 117 182 zł w 2020 roku
Organizacja Hydro-mag wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.