WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIU W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE.
Organizacja Art d osiągnęła 121 276 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 403 zł. Pozostałe przychody to 83 873 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2677 zł.
Zysk netto wyniósł 34 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 276 zł w 2023 roku.
• 134 382 zł w 2022 roku.
• 156 904 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 726 zł w 2023 roku.
• 15 646 zł w 2022 roku.
• 44 385 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Art d wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Art d wynosi -5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art d wynosi 315 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
96 029 zł a 512 152 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 315 782 zł w 2023 roku.
• 222 156 zł w 2022 roku.
• 340 392 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Art d wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 100
zł.
Koszty operacyjne Art d wyniosły 42 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią 95%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 100 zł w 2023 roku
• 50 520 zł w 2022 roku
• 72 186 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
95% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
•
97% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art d wyniosła 3 845 826 zł.
a
ktywa trwałe to 3 710 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 885 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 845 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 717 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 845 826 zł w 2023 roku.
• 3 810 300 zł w 2022 roku.
• 3 384 890 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art d wyniosły 3 717 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 845 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 619 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 717 788 zł w 2023 roku
• 3 716 988 zł w 2022 roku
• 3 307 224 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art d wykazała przychody na poziomie 121 276 zł.
Organizacja zarobiła 38 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4034 zł w 2023 roku
• 317 zł w 2022 roku
• 3072 zł w 2021 roku