Organizacja Ms apparel osiągnęła 490 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 490 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 461 500 zł.
Zysk netto wyniósł 28 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 490 402 zł w 2023 roku.
• 492 206 zł w 2022 roku.
• 503 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 902 zł w 2023 roku.
• 35 328 zł w 2022 roku.
• 85 382 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms apparel wynosi 590 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 570 zł a 1 226 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 590 114 zł w 2023 roku.
• 595 343 zł w 2022 roku.
• 776 802 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ms apparel wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 529
zł.
Koszty operacyjne Ms apparel wyniosły 458 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 529 zł w 2023 roku
• 259 819 zł w 2022 roku
• 219 894 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms apparel wyniosła 277 623 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 122 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 277 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 277 623 zł w 2023 roku.
• 266 613 zł w 2022 roku.
• 188 651 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms apparel wyniosły 80 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 277 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 863 zł w 2023 roku
• 98 755 zł w 2022 roku
• 56 121 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms apparel wykazała przychody na poziomie 490 402 zł.
Organizacja zarobiła 31 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2617 zł w 2023 roku
• 3809 zł w 2022 roku
• 8825 zł w 2021 roku
Organizacja Ms apparel wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Monnari Trade
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.