ADMIRA SP. Z O.O. | KRS: 0000729846

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

14,8 mln

zysk

-1,5 mln

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GÓRCZEWSKA, 228A

Kod pocztowy

01-460

Rejestracja

2018-04-26

Rozpoczęcie działalności

2018-04-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Działalność prawnicza DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Admira osiągnęła 14 769 397 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 769 111 zł. Pozostałe przychody to 286 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 300 200 zł.

Strata netto wyniosła 1 531 089 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 993 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 769 397 zł w 2023 roku.
• 20 467 117 zł w 2022 roku.
• 16 162 635 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -255 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 531 089 zł w 2023 roku.
• 6177 zł w 2022 roku.
• 1 117 682 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8807959.45

0

5050676.85

0

16162634.69

1117682.15

20467117.25

6177.05

14769396.52

-1531088.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Admira wynosi -1,49 mln zł.

EBITDA Admira wynosi -1,47 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 340 788 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 486 408 zł w 2023 roku.
• -10 995 zł w 2022 roku.
• 953 624 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 364 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 465 682 zł w 2023 roku.
• 75 616 zł w 2022 roku.
• 1 038 612 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Admira wynosi 10 270 637 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 36 923 491 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 597 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 270 637 zł w 2023 roku.
• 15 242 142 zł w 2022 roku.
• 16 813 875 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

6685386.61

22019898.63

0

3941044.44

12626692.13

0

729795.01

3892240.08

1568056.63

16813875.02

40406586.73

61770.5

15242142.45

51167793.13

0

10270637.03

36923491.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Admira wynosi 4,17%. To oznacza, że firma ma szansę 4,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,570% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,17% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 418 248 zł.

Koszty operacyjne Admira wyniosły 16 255 518 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 277 579 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 418 248 zł w 2023 roku
• 1 429 762 zł w 2022 roku
• 1 227 018 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Admira wyniosła 5 256 114 zł.

a

ktywa trwałe to 100 926 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 155 188 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 256 114 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 565 830 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 690 284 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 256 114 zł w 2023 roku.
• 7 250 124 zł w 2022 roku.
• 7 099 754 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2880493.1

3070059.3

5954802.67

7099753.93

7250123.8

5256114.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -271%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.06

0

-0.07

0

0.16

0.53

0.06

0.07

0

-0.29

-2.71

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Admira wyniosły 4 690 284 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 256 114 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 482 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 690 284 zł w 2023 roku
• 5 153 205 zł w 2022 roku
• 5 009 012 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2880493.1

1795941.58

0.62

3070059.3

2304823.91

0.75

5954802.67

4981742.65

0.84

7099753.93

5009011.76

0.71

7250123.8

5153204.58

0.71

5256114.43

4690284.18

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Admira wykazała przychody na poziomie 14 769 397 zł.

Organizacja zarobiła -1 531 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 531 089 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 67 513 zł w 2022 roku
• 203 110 zł w 2021 roku

Wartość

0

203110

67513

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Admira wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35695

0.91069

0.59065

0.61153

0.36269

0.52163

0.3317

0.26699

0

0.38673

0.87175

0.60729

0.66459

0.38652

0.27087

0.35907

0.26199

0

0.38994

0.00165

0.69936

0.715

0.36454

0.26356

0

0.90713

0.94771

0.71795

0.64223

0.53814

0.48431

0.88599

0.84292

0.92603

0.54668

0.95768

0.71341

0.63909

0.37119

0.33356

0.35016

0.24578

0.85583

0.03255

0.92659

0.63573

0.73262

0.26241

0.2526

0.07324

0.01446

0

Powiązania

ADMIRA - powiązanie zwrotne

D MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

MICHAŁ DZIADCZYK ADMIRA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

26.04.2018

Michał Dziadczyk Admira

Organizacja

wspólnik

26.04.2018

05.03.2019

D Michał

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

05.03.2019

D Michał

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

26.04.2018

D Michał

Lipiec 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

20.06.2018

11.07.2019

Admira

Organizacja

Udziałowcy

Dziadczyk Michał posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 05.03.2019 jest Dziadczyk Michał kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2018 do 05.03.2019 był Dziadczyk Michał kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADMIRA

	Organizacja	Numer KRS
1	E & F NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000010460
2	GD & K CONSULTING SP. Z O.O.	0000159060
3	SILESIA BUSINESS PARK B SP. Z O.O.	0000537837
4	TELAKCES.COM SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000398462
5	INTERLEX SP. Z O.O.	0000070020
6	INOPA INVESTMENT C200 SP. Z O.O. SP. K.	0000638199
7	EUROROOM SP. Z O.O.	0000663984
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE BIUROSERVICE	0000105114
9	CENTRUM ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO I WETERYNARYJNEGO	0000185051
10	KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	0000045345
11	CENTRUM TURYSTYCZNO-SPORTOWE SP. Z O.O.	0000178079
12	LOCAL SP. Z O.O.	0000023860
13	ABC SP. Z O.O.	0000895182
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ERTUS BOGDAN REC I EWA	0000085867
15	SERENO SP. Z O.O.	0000366535
16	PROFIT SP. Z O.O.	0000674665
17	OCTA K3 SP. Z O.O.	0000640682
18	JTT TELENGA SP. K.	0000937612
19	EXPRESS SP. Z O.O.	0000390968
20	TORUŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO	0000064168
21	MODA WROCŁAW S.A.	0000100786
22	TWIN OFFICE S.A.	0000539114
23	POLBUD PARTNERS SP. Z O.O.	0000543783
24	GAVARRA INVEST SP. Z O.O.	0001006828
25	LOREDO RES SP. Z O.O.	0000693954
26	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX	0000506791
27	PRONET BIS SP. Z O.O.	0000907635
28	HOSSO GLOBAL H1 SP. Z O.O.	0000272544
29	INVEST 4 ODRA SP. Z O.O.	0000347292
30	SWPF FAIRWAY SP. Z O.O.	0000270627

ADMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729846 NIP 5223124121 REGON 380070196

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADMIRA

ADMIRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000729846 NIP
5223124121 REGON
380070196