Organizacja Varsovia financial group osiągnęła 367 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 363 870 zł. Pozostałe przychody to 3688 zł.
Całkowite koszty wyniosły 314 704 zł.
Zysk netto wyniósł 49 166 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 367 558 zł w 2023 roku.
• 388 741 zł w 2022 roku.
• 612 430 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 166 zł w 2023 roku.
• 37 842 zł w 2022 roku.
• -2928 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Varsovia financial group wynosi 533 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
92 071 zł a 918 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 533 774 zł w 2023 roku.
• 465 789 zł w 2022 roku.
• 435 165 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Varsovia financial group wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Varsovia financial group wyniosły 286 148
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Varsovia financial group wyniosła 1 376 794 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 073 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 302 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 376 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 122 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 254 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 376 794 zł w 2023 roku.
• 675 749 zł w 2022 roku.
• 419 284 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Varsovia financial group wyniosły 1 254 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 376 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 254 032 zł w 2023 roku
• 602 069 zł w 2022 roku
• 383 446 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Varsovia financial group wykazała przychody na poziomie 367 558 zł.
Organizacja zarobiła 56 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6897 zł w 2023 roku
• 4119 zł w 2022 roku
• 43 zł w 2021 roku
Organizacja Varsovia financial group wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rozum Marek
posiada 81 udziałów, które stanowią 81% firmy.
Rozum Anna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2020 jest
Rozum Marek
kontrolujący 81% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2018 do 03.11.2020
był Rozum Marek
kontrolując 90% udziałów.