RGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000726792

Podsumowanie

aktywa

610 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. RUNOWA, 52

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2018-04-11

Rozpoczęcie działalności

2017-10-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rgraf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność agencji reklamowych Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi

Opis

Produkcja druków na foliach 3M i Arlon.
Uzyskane certyfikaty 3M™ MCS™ Warranty i ARLON Total System Warranty.
Wysokie standardy jakości i technologiczne audyty.
Gwarancja estetyki grafik przez okres ich ekspozycji.
Współpraca z renomowanymi producentami materiałów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rgraf osiągnęła 1 328 089 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 323 662 zł. Pozostałe przychody to 4427 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 247 413 zł.

Zysk netto wyniósł 76 249 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 265 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 328 089 zł w 2022 roku.
• 905 640 zł w 2021 roku.
• 783 942 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 249 zł w 2022 roku.
• -64 371 zł w 2021 roku.
• 47 689 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

116050.78

-159.49

700975.68

157961.69

783941.5

47688.75

905639.84

-64370.71

1328089.07

76249.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rgraf wynosi 79 tys. zł.

EBITDA Rgraf wynosi 117 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rgraf wynosi 1 360 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 170 527 zł a 3 320 223 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 360 916 zł w 2022 roku.
• 713 350 zł w 2021 roku.
• 871 251 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

80997.57

290126.95

122101.65

1221265.53

2211463.66

157868.21

871250.88

1959853.75

0

713350.07

2264099.6

170526.94

1360915.69

3320222.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rgraf wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 796 zł.

Koszty operacyjne Rgraf wyniosły 1 244 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 759 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 796 zł w 2022 roku
• 98 664 zł w 2021 roku
• 128 871 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rgraf wyniosła 610 357 zł.

a

ktywa trwałe to 134 032 zł.

a

ktywa obrotowe to 476 299 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 25 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 610 357 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 227 369 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 987 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 610 357 zł w 2022 roku.
• 367 030 zł w 2021 roku.
• 345 702 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

15619.14

296903.08

345702.27

367029.93

610356.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0102

-0.0329

-0.0006

-0.0014

0.532

0.9703

0.2487

0.2253

0.1379

0.2266

0.0626

0.0608

-0.1754

-0.4405

-0.0724

-0.0711

0.1249

0.3354

0.0596

0.0574

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rgraf wyniosły 382 987 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 610 357 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 987 zł w 2022 roku
• 220 910 zł w 2021 roku
• 135 211 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

15619.14

10778.63

0.6901

296903.08

134100.88

0.4517

345702.27

135211.32

0.3911

367029.93

220909.69

0.6019

610356.72

382987.47

0.6275

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rgraf wykazała przychody na poziomie 1 328 089 zł.

Organizacja zarobiła 80 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3778 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 249 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 756 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3778 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4369 zł w 2020 roku

Wartość

0

85

16361

4369

0

3778

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Rgraf wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26603325415677

0

0.27991452991453

0.306487695749441

0.192307692307692

0.618991793669402

0.30718085106383

0.28072625698324

0.266512166859791

0.203985932004689

0.521058965102286

0.756613756613757

0.478841870824053

0.424338624338624

0.440774487471526

0.890196078431372

0.905608755129959

0.960674157303371

0.911798396334479

0.786384976525822

0.642259414225941

0.495060373216246

0.433646812957158

0.383918459796149

0.65974025974026

0.632293080054274

0.780515117581187

0.663276836158192

0.687572590011614

0.0845771144278607

0.497403946002077

0.447316103379722

0.574421168687982

0.16793893129771

0.164257555847569

0.113413304252999

0.076158940397351

0

0.612549800796813

0.530569948186528

0.518407960199005

0.641163793103448

0.574074074074074

0.530012771392082

0.686631016042781

0.686021505376344

0.584598698481562

Powiązania

AIGRAF - wspólnik

Z IWONA - prokurent, wspólnik

K ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2018

Z Iwona

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

11.04.2018

K Artur

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

18.01.2023

Aigraf

Organizacja

prokurent

11.04.2018

Z Iwona

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

11.04.2018

K Artur

Lipiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

12.09.2022

Aigraf

Organizacja

Udziałowcy

Aigraf posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kwiatkowski Artur posiada 51 udziałów, które stanowią 25.5% firmy.

Zdyb Iwona posiada 49 udziałów, które stanowią 24.5% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2023 jest Aigraf kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.04.2018 do 18.01.2023 był Kwiatkowski Artur kontrolując 26% udziałów.

Podobne organizacje do RGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	INDYGO SP. Z O.O.	0000349466
2	K&K DRUKARNIA SP. Z O.O.	0000866753
3	PROMO PRINT SP. Z O.O.	0000783798
4	MEDIAMIX SP. Z O.O.	0000123788
5	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE HANDLOWE "PROGRESS"	0000148593
7	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
8	OPUS SP. Z O.O. SP. K.	0000680299
9	DUX SP. Z O.O.	0000215201
10	FINGER PRINT SP. Z O.O.	0000918490
11	CEDAR-POL SP. Z O.O.	0000321015
12	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
13	MONE SP. Z O.O.	0000811364
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS SP. Z O.O.	0000226179
15	X PRESS SP. Z O.O.	0000194099
16	PAWPRINT SP. Z O.O.	0000594917
17	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
18	STEMPLEKS.PL SP. Z O.O.	0000747290
19	COPYLAND TEAM SP. Z O.O.	0000804608
20	PRIPA SP. Z O.O.	0000806165
21	TOMTEX PRO SP. Z O.O.	0000770825
22	LAPISART SP. Z O.O.	0000694725
23	"NOWATOR" PAPIER I POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000216676
24	AIR PRINT SP. Z O.O.	0000374213
25	CARDMAN SP. Z O.O.	0000748756
26	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
27	PARTNERS GK SP. Z O.O.	0000456645
28	VERAPRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000531448
29	LOGO SP. Z O.O.	0000407865
30	WLEPKI.COM SP. Z O.O.	0000865930

RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000726792 NIP 9542791132 REGON 368621257

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RGRAF

RGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726792 NIP
9542791132 REGON
368621257