Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

F-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724301 NIP
6762547042 REGON
369755066

Podsumowanie

aktywa

215 tys.

przychód

269 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

328 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. MOGILSKA, 16

Kod pocztowy

31-516

Rejestracja

2018-03-20

Rozpoczęcie działalności

2018-03-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów Malowanie i szklenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F-group osiągnęła 268 625 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 262 346 zł. Pozostałe przychody to 6279 zł.

Całkowite koszty wyniosły 255 661 zł.

Zysk netto wyniósł 6685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 268 625 zł w 2022 roku.
• 364 376 zł w 2021 roku.
• 699 509 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6685 zł w 2022 roku.
• 30 637 zł w 2021 roku.
• -112 373 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

612256.76

136519.85

739053.99

123228.34

699508.64

-112373.12

364376.33

30636.67

268625.15

6685.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F-group wynosi 3 tys. zł.

EBITDA F-group wynosi 3 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F-group wynosi 327 848 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 66 854 zł a 671 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 327 848 zł w 2022 roku.
• 482 473 zł w 2021 roku.
• 560 370 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

106139.89

1060390.46

1911277.9

178311.14

1163927.16

1847634.98

560370.4

1748771.6

117008.8

482473.04

910940.83

66853.6

327847.7

671562.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F-group wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 229 zł.

Koszty operacyjne F-group wyniosły 259 155 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 646 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 229 zł w 2022 roku
• 99 182 zł w 2021 roku
• 147 294 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F-group wyniosła 214 745 zł.

ktywa obrotowe to 214 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 214 745 zł.

apitał (fundusz) własny to 162 697 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 048 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 214 745 zł w 2022 roku.
• 227 356 zł w 2021 roku.
• 221 285 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

196326.82

359534.49

221285.28

227356.24

214745.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6954

0.9647

0.2775

0.223

0.3427

0.5183

0.1924

0.1667

-0.5078

-0.8963

-0.1517

-0.1606

0.1348

0.1964

0.0915

0.0841

0.0311

0.0411

0.0122

0.0249

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F-group wyniosły 52 048 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 214 745 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 048 zł w 2022 roku
• 71 345 zł w 2021 roku
• 95 910 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

196326.82

54806.97

0.2792

359534.49

121786.3

0.3387

221285.28

95910.21

0.4334

227356.24

71344.5

0.3138

214745.35

52048.25

0.2424

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F-group wykazała przychody na poziomie 268 625 zł.

Organizacja zarobiła 6685 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

24938

15803

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja F-group wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288670460424211

0.000677690431011114

0.000517063081695967

0.842161355643185

0.560904612628751

0.50293020777837

0.274851585196413

0.923101067168864

0.943082743872347

0.984081223364252

0.8604504048583

0.864767399927876

0.826974006866111

0.582311101948253

0.580857114837697

0.300894085281981

0.877941593422172

0.895964125560538

0.918701033268991

0.723963715696406

0.852102676133261

0.0567909984938425

0.579567597661687

0.50881545140427

0.365644300219826

0.150587034201123

0.147909103132984

0.0733125649013499

0.0450883983680301

0.638344568114124

0.5092872923656

0.509641009562627

0.292281498297389

0.698170025480658

0.702890596414197

0.698339742988463

0.484874267347325

0.518661423165393

0.424244765510314

0.44535133931884

0.257252233092301

0.451146204788589

0.338409115110212

0.487930452397029

0.339508795784822

Powiązania

N HRUSHEVSKYI OLEKSANDR - reprezentacja, wspólnik

R YEVHENII - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2020

N Hrushevskyi Oleksandr

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

20.03.2018

19.06.2020

N Hrushevskyi Oleksandr

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

20.03.2018

R Yevhenii

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

20.03.2018

19.06.2020

N Hrushevskyi Oleksandr

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

19.06.2020

N Hrushevskyi Oleksandr

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

20.03.2018

R Yevhenii

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Nekoz Hrushevskyi Oleksandr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Romanov Yevhenii posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Romanov Yevhenii (50% udziałów)
• Nekoz Hrushevskyi Oleksandr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.03.2018 do 19.06.2020:
• Romanov Yevhenii (50% udziałów)
• Nekoz Hrushevskyi Oleksandr (50% udziałów)

Podobne organizacje do F-GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PROMAG TZ SP. Z O.O.	0000793243
2	THERMOEXPRESS SP. Z O.O.	0000499162
3	ABDAR TRANS SP. Z O.O.	0000704282
4	WHITE ARROW SP. Z O.O.	0000927671
5	TOR SP. Z O.O.	0000707336
6	PS EXPRESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000686632
7	ALVORADA SP. Z O.O.	0000505544
8	LOGISTIKBERATUNG SP. Z O.O.	0000702421
9	PT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000461759
10	DFDS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000413193
11	JGT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000562416
12	ROOD M. MAKSYMOWICZ SP. K.	0000388927
13	PWKM SP. Z O.O.	0000408396
14	SILVERTRANSS SP. Z O.O.	0000673393
15	RAFAX SP. Z O.O.	0000635950
16	WALTRANS SP. Z O.O.	0000522224
17	MELIOR4 SP. Z O.O.	0000780188
18	AMMIVI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000670962
19	FARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000773926
20	M.I.V. TRANS SP. Z O.O.	0000722227
21	AMK - KOLM SP. Z O.O.	0000392619
22	ALLTRANS SP. Z O.O.	0000842408
23	LABORA SERVICE SP. Z O.O.	0000167116
24	JMJ TRUCK SP. Z O.O.	0000775745
25	UNISOLO SP. Z O.O.	0000594104
26	PUKO SP. Z O.O.	0000859618
27	WENET SP. Z O.O.	0000811231
28	EURO-TON SP. Z O.O.	0000729982
29	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWE TRANSEL-K SP. Z O.O.	0000191487
30	SKAJN SP. Z O.O. SP. K.	0000646352

F-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000724301 NIP 6762547042 REGON 369755066

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do F-GROUP

F-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000724301 NIP
6762547042 REGON
369755066