Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZAPACHEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722951 NIP
7773311680 REGON
369695217

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,5 mln

zysk

89 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRUSZCZYN

Adres

UL. KATARZYŃSKA, 41D

Kod pocztowy

62-006

Rejestracja

2018-03-12

Rozpoczęcie działalności

2018-03-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁĄNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zapachemi osiągnęła 1 528 792 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 507 306 zł. Pozostałe przychody to 21 486 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 418 614 zł.

Zysk netto wyniósł 88 692 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 254 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 528 792 zł w 2023 roku.
• 3 353 391 zł w 2022 roku.
• 3 189 321 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 692 zł w 2023 roku.
• -279 878 zł w 2022 roku.
• 49 585 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

202753.25

6577.14

2031961.89

9830.7

3110075.15

206371.12

3189321.4

49584.79

3353390.71

-279877.85

1528791.56

88691.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zapachemi wynosi 1 456 785 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 824 zł a 3 821 979 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 456 785 zł w 2023 roku.
• 2 251 899 zł w 2022 roku.
• 2 550 767 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8682.85

170160.25

506883.13

16055.88

1410019.94

5079904.72

189025.42

3087893.33

7775187.88

226214.01

2550767.44

7973303.5

2251899.43

8383476.78

82824.37

1456785.38

3821978.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zapachemi wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zapachemi wyniosły 1 431 048 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zapachemi wyniosła 1 096 109 zł.

ktywa obrotowe to 1 096 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 096 109 zł.

apitał (fundusz) własny to 110 432 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 985 676 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 096 109 zł w 2023 roku.
• 982 497 zł w 2022 roku.
• 1 492 586 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

75978.04

1627338.35

1090158.43

1492585.75

982496.66

1096108.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0866

0.5681

0.0417

0.0324

0.006

0.4592

0.0269

0.0048

0.1893

0.8188

0.0799

0.0664

0.0332

0.1644

0.0139

0.0155

-0.2849

-12.8734

-0.0328

-0.0835

0.0809

0.8031

0.0506

0.058

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zapachemi wyniosły 985 676 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 096 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 279 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 985 676 zł w 2023 roku
• 960 756 zł w 2022 roku
• 1 190 967 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

75978.04

64400.9

0.8476

1627338.35

1605930.51

0.9868

1090158.43

838124.54

0.7688

1492585.75

1190967.07

0.7979

982496.66

960755.83

0.9779

1096108.7

985676.21

0.8993

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zapachemi wykazała przychody na poziomie 1 528 792 zł.

Organizacja zarobiła 88 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 692 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7136 zł w 2021 roku

Wartość

1668

4637

22497

7136

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Zapachemi wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.276336602341031

0.00115817339510258

0.535885167464115

0.406997342781222

0.322498944702406

0.710040663121677

0.574279796648465

0.574430128840436

0.69992254066615

0.819540591567023

0.616942613727697

0.532794741886896

0.598933563914109

0.647227926078029

0.807540285801155

0.341774458006923

0.468774094063223

0.440012042751769

0.774557657107993

0.677211302211302

0.718123496391339

0.641422594142259

0.57870122928915

0.68412511065211

0.641496241915749

0.661578555472822

0.79177641205736

0.861956843038723

0.774026358655412

0.565630619059851

0.626502805236441

0.605188800410994

0.719073647871116

0.348583134175487

0.306320907617504

0.464784716281722

0.495675987316229

0.641780532469362

0.0331210191082803

0.601188903566711

0.522608584893644

0.828144809128046

0.163394342762063

0.184457579972184

0.085766168459282

0.00409142212189616

0.548493479238495

0.446627475247525

0.476318944844125

0.805234795996921

0.6

0.516789667896679

0.585664068470121

0.856547251389747

Powiązania

O MONIKA - prokurent

BAZRBASHI HALA - wspólnik

BAZRBASHI MOHAMAD - reprezentacja

BAZRBASHI MOHAMAD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2019

Bazrbashi Mohamad

Osoba

wspólnik

12.03.2018

06.03.2019

Bazrbashi Mohamad

Osoba

wspólnik

06.03.2019

Bazrbashi Hala

Osoba

prokurent

31.05.2019

O Monika

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

12.03.2018

Bazrbashi Mohamad

Osoba

Udziałowcy

Bazrbashi Mohamad posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Bazrbashi Hala posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 06.03.2019 jest Bazrbashi Mohamad kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2018 do 06.03.2019 był Bazrbashi Mohamad kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZAPACHEMI

	Organizacja	Numer KRS
1	SENOL SP. Z O.O.	0000318565
2	FOLMAK SP. Z O.O.	0000426360
3	SATMANIA SP. Z O.O.	0000429309
4	VKN VERTRIEBSGESELLSCHAFT FÜR KRAFTWERKSNEBENPRODUKTE	0000346312
5	AMS TEAM SP. Z O.O.	0000414773
6	"FORWARD" AGNIESZKA ZAHOR-WOJTAŚ SP. J.	0000309347
7	DEXON POLAND SP. Z O.O.	0000111022
8	DYNAMIC SP. Z O.O.	0000080576
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMERCIAL"	0000203341
10	MK PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000463369
11	DRAMEX SP. Z O.O.	0000262076
12	P.W.TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0000885755
13	WILLMOND SP. Z O.O.	0000824666
14	MC-NOVA SP. Z O.O.	0000356950
15	ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY PAJĘCZYNA SP. Z O.O.	0000119702
16	BALNEX SP. Z O.O.	0000220751
17	CABICON SP. Z O.O.	0000507371
18	ASIMET POLSKA SP. Z O.O.	0000509735
19	MPM-QUALITY SP. Z O.O.	0000150675
20	BRK SP. Z O.O. SP. K.	0000789658
21	AMI POLSKA SP. Z O.O.	0000104248
22	SP ENERGY SP. Z O.O.	0000845688
23	VECOM POLSKA SP. Z O.O.	0000403819
24	SELLBOX SP. Z O.O.	0000737760
25	ROLTIR SP. Z O.O.	0000689666
26	AMDAPOL SP. Z O.O.	0000418960
27	ANBI SP. Z O.O.	0000728047
28	WEBEN SP. Z O.O.	0000623695
29	GLASSTRADE SP. Z O.O.	0000782495
30	POLSKIE CENTRUM OCIEPLEŃ SP. Z O.O.	0000742601

ZAPACHEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722951 NIP 7773311680 REGON 369695217

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAPACHEMI

ZAPACHEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722951 NIP
7773311680 REGON
369695217