Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722791 NIP
7811967805 REGON
369697995

Podsumowanie

aktywa

5,9 mln

przychód

4,1 mln

zysk

268 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PASZOWICE

Adres

, 52 D

Kod pocztowy

59-411

Rejestracja

2018-03-13

Rozpoczęcie działalności

2018-03-13

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność związana z tłumaczeniami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe zakwaterowanie Nauka języków obcych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ton group osiągnęła 4 096 439 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 035 556 zł. Pozostałe przychody to 60 882 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 767 388 zł.

Zysk netto wyniósł 268 168 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 682 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 096 439 zł w 2023 roku.
• 4 570 229 zł w 2022 roku.
• 2 771 500 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 268 168 zł w 2023 roku.
• 2 183 357 zł w 2022 roku.
• 254 336 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

714012.6

-138281.27

2311037.88

219134.8

717739.63

-20927.55

2771499.59

254335.79

4570228.5

2183357.34

4096438.5

268167.86

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ton group wynosi 5 854 887 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 051 257 zł a 10 940 036 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 975 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 854 887 zł w 2023 roku.
• 13 752 318 zł w 2022 roku.
• 3 439 080 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

717297.45

1785031.5

405640.15

2822871.27

5777594.7

868437.57

2079703.92

574070.08

3439079.63

6928748.97

1972069.58

13752317.94

30567002.76

2051256.73

5854887.17

10940035.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ton group wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ton group wyniosła 5 867 105 zł.

ktywa trwałe to 3 202 507 zł.

ktywa obrotowe to 2 664 599 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 867 105 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 735 009 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 132 096 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 977 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 867 105 zł w 2023 roku.
• 5 582 771 zł w 2022 roku.
• 2 550 445 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

511409.59

3865640.28

3770844.83

2550444.91

5582770.85

5867105.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2704

-0.4298

-0.1903

-0.1937

0.0567

0.4052

0.1551

0.0948

-0.0055

-0.0403

0.1371

-0.0292

0.0997

0.3323

0.1368

0.0918

0.3911

0.8304

0.5671

0.4777

0.0457

0.0981

0.1319

0.0655

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ton group wyniosły 3 132 096 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 867 105 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 132 096 zł w 2023 roku
• 2 953 345 zł w 2022 roku
• 1 785 018 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

511409.59

189690.86

0.3709

3865640.28

3324786.75

0.8601

3770844.83

3250918.85

0.8621

2550444.91

1785018.14

0.6999

5582770.85

2953344.74

0.529

5867105.29

3132096.32

0.5338

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ton group wykazała przychody na poziomie 4 096 439 zł.

Organizacja zarobiła 296 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 356 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 268 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4726 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 356 zł w 2023 roku
• 207 153 zł w 2022 roku
• 16 697 zł w 2021 roku

Wartość

15232

16697

207153

28356

Wyniki na tle rynku "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu" (08.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ton group wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.363256784968685

0.00223214285714286

0.0745697896749522

0.624489795918367

0.474187380497132

0.436974789915966

0.232044198895028

0.221556886227545

0.0895833333333333

0.0529661016949153

0.78584729981378

0.743538767395626

0.763500931098696

0.706477732793522

0.608108108108108

0.672566371681416

0.694610778443114

0.798780487804878

0.769556025369979

0.181981981981982

0.610687022900763

0.754954954954955

0.720883534136546

0.293333333333333

0.590643274853801

0.300198807157058

0.140562248995984

0.786971830985915

0.762081784386617

0.690140845070423

0.632183908045977

0.600515463917526

0.628808864265928

0.76280834914611

0.78544061302682

0.779559118236473

0.918063314711359

0.778864970645793

0.78584729981378

0.550295857988166

0.924479166666667

0.958791208791209

0.929549902152642

0.881422924901186

0.895397489539749

0.695754716981132

0.70048309178744

0.75

0.591787439613527

0.474777448071217

0.576433121019108

0.572115384615385

0.480582524271845

0.712082262210797

Powiązania

O TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2018

O Tomasz

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

13.03.2018

O Tomasz

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Ochmann Tomasz posiada 4999 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do TON GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	OZORKÓW CENTRUM LOGISTYKI I MARKETINGU	0000639022
2	ARPIS S.A.	0000116100
3	SUNRISE SP. Z O.O.	0000607946
4	KOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000128327
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM NAD ODRĄ"	0000085204
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAFTOWIEC"	0000202563
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000008954
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GLINKA"	0000143570
9	JDW INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000464390
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE"	0000057540
11	PKS GIEŁDA SP. Z O.O.	0000129470
12	EKSPERTIS SP. Z O.O. SP. K.	0000519839
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PAJĘCZNIE	0000212051
14	OZIMSKA INVEST SP. Z O.O.	0000410772
15	GREENPACK EXPLOITATIE SP. Z O.O.	0000837703
16	ALTER SP. Z O.O.	0000347274
17	V&P INVEST SP. Z O.O.	0000058306
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WM "DZIEDZICE" S.A.	0000140988
19	MARGOT ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000231744
20	ORICON SP. Z O.O.	0000682481
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY HUTNICZYM PRZEDSIĘBIORSTWIE	0000119396
22	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000197214
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STĄPORKOWIE	0000126809
24	MALINOWSCY SP. J.	0000663097
25	SYSTEM II SP. Z O.O.	0000022039
26	FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH METALOWCÓW I HUTNIKÓW	0000150658
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA" W SOCHACZEWIE	0000082939
28	JGA SP. Z O.O.	0000589311
29	AD PROGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000695633
30	MARINKO SP. Z O.O.	0000402366

TON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722791 NIP 7811967805 REGON 369697995

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu" (08.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TON GROUP

TON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722791 NIP
7811967805 REGON
369697995