SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Frakcja osiągnęła 11 607 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 585 985 zł. Pozostałe przychody to 21 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 243 102 zł.
Zysk netto wyniósł 4 342 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 552 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 607 381 zł w 2023 roku.
• 881 075 zł w 2022 roku.
• 2 142 635 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 610 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 342 883 zł w 2023 roku.
• -845 413 zł w 2022 roku.
• 51 920 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frakcja wynosi 5,17 mln zł.
EBITDA Frakcja wynosi 5,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
731 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 173 152 zł w
2023 roku.
• -845 396 zł w
2022 roku.
• 57 755 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
756 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 567 087 zł w
2023 roku.
• -579 794 zł w
2022 roku.
• 129 074 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frakcja wynosi 28 191 528 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 081 743 zł a 60 800 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 793 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 191 528 zł w 2023 roku.
• 2 655 213 zł w 2022 roku.
• 4 337 995 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frakcja wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,94% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 672 423
zł.
Koszty operacyjne Frakcja wyniosły 6 412 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 672 423 zł w 2023 roku
• 354 630 zł w 2022 roku
• 213 217 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frakcja wyniosła 5 897 089 zł.
a
ktywa trwałe to 1 737 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 159 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 897 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 108 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 788 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 618 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 897 089 zł w 2023 roku.
• 3 713 754 zł w 2022 roku.
• 3 745 359 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frakcja wyniosły 1 788 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 897 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 788 098 zł w 2023 roku
• 956 647 zł w 2022 roku
• 142 839 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frakcja wykazała przychody na poziomie 11 607 381 zł.
Organizacja zarobiła 5 167 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 824 804 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 342 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 118 407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 824 804 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5834 zł w 2021 roku
Organizacja Frakcja wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bąk Barbara
posiada 316 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.
Ślęzak Jerzy
posiada 316 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.
Trojan Lubomira
posiada 316 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.
Witek Mirosław
posiada 158 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Trojan Lubomira (29% udziałów)
• Bąk Barbara (29% udziałów)
• Ślęzak Jerzy (29% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2019 do 30.11.2020:
• Trojan Lubomira (25% udziałów)
• Bąk Barbara (25% udziałów)
• Ślęzak Jerzy (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2018 do 31.07.2019:
• Bąk Barbara (25% udziałów)
• Holeksa Michał (25% udziałów)
• Ślęzak Jerzy (25% udziałów)