DIRCOM EXPRESS SP. Z O.O. | KRS: 0000722745

Podsumowanie

aktywa

612 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

93 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 20

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2018-03-09

Rozpoczęcie działalności

2018-03-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

info.dircomexpress@mail.ru

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dircom express osiągnęła 1 085 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 074 596 zł. Pozostałe przychody to 10 732 zł.

Całkowite koszty wyniosły 981 670 zł.

Zysk netto wyniósł 92 926 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 180 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 085 329 zł w 2023 roku.
• 1 977 325 zł w 2022 roku.
• 1 682 565 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 488 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 926 zł w 2023 roku.
• -119 686 zł w 2022 roku.
• 55 916 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

803152.31

-912.03

1615691.42

164650.18

1611692.2

32652.18

1682565.02

55915.6

1977324.73

-119685.51

1085328.81

92925.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dircom express wynosi 1 262 916 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 660 zł a 2 713 322 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 262 916 zł w 2023 roku.
• 1 416 182 zł w 2022 roku.
• 1 572 102 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

572250.85

2007880.78

160303.61

1896031.95

4039228.55

184792.75

1389862.93

4029230.5

226729.45

1572101.86

4206412.55

0

1416181.8

4943311.83

167659.78

1262916.17

2713322.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dircom express wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 131 030 zł.

Koszty operacyjne Dircom express wyniosły 896 175 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 131 030 zł w 2023 roku
• 287 748 zł w 2022 roku
• 132 849 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dircom express wyniosła 612 186 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 59 047 zł.

a

ktywa obrotowe to 553 138 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 612 186 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 223 546 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 388 639 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 031 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 612 186 zł w 2023 roku.
• 473 929 zł w 2022 roku.
• 803 733 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

957384

2578778.98

638956.1

803733.34

473929.24

612185.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

0

0.06

0.77

0.11

0.1

0.05

0.13

-0.05

0.02

0.07

0.18

0.01

0.03

-0.25

-0.92

-0.07

-0.06

0.15

0.42

0.17

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dircom express wyniosły 388 639 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 612 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 388 639 zł w 2023 roku
• 343 309 zł w 2022 roku
• 501 427 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

957384

908296.03

0.95

2578778.98

2365040.83

0.92

638956.1

392565.77

0.61

803733.34

501427.41

0.62

473929.24

343308.82

0.72

612185.59

388639.21

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dircom express wykazała przychody na poziomie 1 085 329 zł.

Organizacja zarobiła 108 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 233 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 926 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2539 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 233 zł w 2023 roku
• 13 248 zł w 2022 roku
• 8915 zł w 2021 roku

Wartość

0

20

16604

17256

8915

13248

15233

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Dircom express wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28844

0.00068

0.00052

0

0.27614

0.58965

0.7086

0.70836

0.35647

0.35326

0.34847

0.19836

0.63327

0.85215

0.67262

0.83333

0.69218

0.79977

0.80898

0.66259

0.80101

0.85619

0.64821

0.67586

0.65076

0.48098

0.4059

0.20593

0.53918

0.43438

0.82659

0.68714

0.67415

0.6815

0.49096

0.46203

0.3297

0.57812

0.47208

0.73809

0.05584

0.64902

0.56212

0.58886

0.19489

0.1712

0.12649

0.04187

0.71421

0.67219

0.49121

0.52326

0.52161

0.70702

0.81322

0.71268

0.64256

0.72115

Powiązania

C CRISTIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2018

05.01.2024

Capcelea Cristian

Osoba

wspólnik

05.01.2024

C Cristian

Luty 1992

Osoba

prokurent

09.03.2018

31.01.2019

C Irina

Czerwiec 1969

Osoba

prokurent

31.01.2019

02.03.2022

B Gina

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

09.03.2018

05.01.2024

Capcelea Cristian

Osoba

reprezentacja

05.01.2024

C Cristian

Luty 1992

Osoba

Udziałowcy

Capcelea Cristian posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.01.2024 jest Capcelea Cristian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2018 do 05.01.2024 był Capcelea Cristian kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DIRCOM EXPRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	MDM TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000796721
2	ARG INVEST SP. Z O.O.	0000756228
3	USŁUGI TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE "SPEDCAR-2" SP. Z O.O.	0000178002
4	COLISTRANS SP. Z O.O.	0000735488
5	ADLER SP. Z O.O.	0000916332
6	VMB-MOBIL SP. Z O.O.	0000658760
7	RAKSOL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000771316
8	DMK TRANS SP. Z O.O.	0000570510
9	APM SP. Z O.O.	0000780215
10	KOWAND SP. Z O.O.	0000812243
11	"STAL-TRANS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000173399
12	NIMEX SP. Z O.O.	0000804795
13	V - LOGISTICS SP. Z O.O.	0000364329
14	TES POLSKA SP. Z O.O.	0000922056
15	AUTO-TYTAN SP. Z O.O.	0000826226
16	MATEO ROAD SP. Z O.O.	0000735920
17	AVTO VS SP. Z O.O.	0000913322
18	K&B SP. Z O.O. SP. K.	0000623412
19	JARZĄBEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000762404
20	DST BIEDRZYŃSKI SP. K.	0000768809
21	M&S TEAM SP. Z O.O.	0000529638
22	INDECTO SP. Z O.O.	0000575662
23	KOMBOTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000659233
24	WILH TRANS SP. Z O.O.	0000783978
25	FLORES SP. Z O.O.	0000812531
26	IGOR-TRANS SP. Z O.O.	0000454361
27	2MA SP. Z O.O.	0000697062
28	MSC TRADE & LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000568273
29	CZERNECKI-GROUP SP. Z O.O.	0000774140
30	MK-LUK SP. Z O.O.	0000719454

DIRCOM EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722745 NIP 5732897771 REGON 369679649

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIRCOM EXPRESS

DIRCOM EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722745 NIP
5732897771 REGON
369679649