Produkcja wody pitnej z powietrza za pomocą technologii GENius
Systemy GENNY, GEN-M i GEN-L o różnej pojemności produkcyjnej
GENNY - do 30 litrów dziennie, idealny dla domów i biur
GEN-M - do 800 litrów dziennie, dedykowany szkołom i szpitalom
GEN-L - do 5000 litrów dziennie, przeznaczony dla zakładów przemysłowych
J. Posmyk Mil-Sys to innowacyjna firma zajmująca się produkcją wody pitnej z powietrza, wykorzystująca opatentowaną technologię GENius. Głównym celem organizacji jest poprawa jakości życia ludzi poprzez dostarczanie dostępu do czystej wody pitnej w sposób ekologiczny i zrównoważony. Produkty oferowane przez J. Posmyk Mil-Sys obejmują różne warianty systemów wytwarzania wody z powietrza, takie jak GENNY, GEN-M oraz GEN-L, które różnią się zdolnością produkcyjną i możliwościami zastosowania. GENNY jest przeznaczony do produkcji do 30 litrów wody dziennie, bez potrzeby hydrauliki czy infrastruktury, co czyni go idealnym do użytku domowego i biurowego. GEN-M, producent 800 litrów dziennie, obsługuje większe obiekty, takie jak szkoły i szpitale. Największym modelem, GEN-L, wytwarza do 5000 litrów dziennie, co czyni go odpowiednim dla przemysłu i dużych instytucji. Dzięki tej różnorodności produktów, J. Posmyk Mil-Sys wyróżnia się na rynku jako wszechstronny dostawca rozwiązań do pozyskiwania czystej wody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J. posmyk mil-sys osiągnęła 8 398 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 132 306 zł. Pozostałe przychody to 266 391 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 697 587 zł.
Zysk netto wyniósł 1 434 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 399 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 398 697 zł w 2023 roku.
• 8 977 087 zł w 2022 roku.
• 52 804 400 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 239 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 434 719 zł w 2023 roku.
• 1 971 916 zł w 2022 roku.
• 21 233 572 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J. posmyk mil-sys wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA J. posmyk mil-sys wynosi 1,5 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J. posmyk mil-sys wynosi 12 717 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 379 401 zł a 20 996 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 119 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 717 407 zł w 2023 roku.
• 14 213 567 zł w 2022 roku.
• 130 468 635 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J. posmyk mil-sys wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 293 327
zł.
Koszty operacyjne J. posmyk mil-sys wyniosły 6 688 686
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 293 327 zł w 2023 roku
• 327 636 zł w 2022 roku
• 281 457 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J. posmyk mil-sys wyniosła 13 713 099 zł.
a
ktywa trwałe to 3 846 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 866 160 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 713 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 839 202 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 873 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 285 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 713 099 zł w 2023 roku.
• 14 569 393 zł w 2022 roku.
• 15 014 532 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J. posmyk mil-sys wyniosły 11 873 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 713 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 978 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 873 897 zł w 2023 roku
• 14 114 490 zł w 2022 roku
• 1 239 314 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J. posmyk mil-sys wykazała przychody na poziomie 8 398 697 zł.
Organizacja zarobiła 1 574 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 434 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 635 zł w 2023 roku
• 198 701 zł w 2022 roku
• 73 713 zł w 2021 roku