Organizacja Tsr buildders osiągnęła 1 830 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 826 654 zł. Pozostałe przychody to 3350 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 822 306 zł.
Zysk netto wyniósł 4348 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 830 004 zł w 2023 roku.
• 1 769 333 zł w 2022 roku.
• 1 516 427 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4348 zł w 2023 roku.
• -39 353 zł w 2022 roku.
• 97 666 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tsr buildders wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Tsr buildders wynosi 12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsr buildders wynosi 1 237 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 575 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 206 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 237 395 zł w 2023 roku.
• 1 179 555 zł w 2022 roku.
• 1 413 600 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tsr buildders wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 185 837
zł.
Koszty operacyjne Tsr buildders wyniosły 1 822 995
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
197 639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 185 837 zł w 2023 roku
• 1 152 186 zł w 2022 roku
• 873 235 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsr buildders wyniosła 186 070 zł.
a
ktywa trwałe to 29 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 070 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -19 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 070 zł w 2023 roku.
• 154 311 zł w 2022 roku.
• 97 620 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsr buildders wyniosły 205 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 070 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 093 zł w 2023 roku
• 177 683 zł w 2022 roku
• 81 639 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsr buildders wykazała przychody na poziomie 1 830 004 zł.
Organizacja zarobiła 4348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 259 zł w 2021 roku