Organizacja P.h.u. adamex osiągnęła 70 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 870 zł.
Zysk netto wyniósł 21 987 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 858 zł w 2023 roku.
• 32 262 zł w 2022 roku.
• 61 181 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 987 zł w 2023 roku.
• -26 660 zł w 2022 roku.
• 1035 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.h.u. adamex wynosi 245 041 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 287 zł a 585 883 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 245 041 zł w 2023 roku.
• 114 871 zł w 2022 roku.
• 151 863 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.h.u. adamex wyniosła 159 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 159 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 146 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 216 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 686 zł w 2023 roku.
• 161 576 zł w 2022 roku.
• 172 947 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.h.u. adamex wyniosły 13 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 216 zł w 2023 roku
• 37 092 zł w 2022 roku
• 30 366 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.h.u. adamex wykazała przychody na poziomie 70 858 zł.
Organizacja zarobiła 24 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1617 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2227 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2686 zł w 2021 roku