WTF SP. Z O.O. | KRS: 0000720139

Podsumowanie

aktywa

106 tys.

przychód

199 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

388 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KIELANÓWKA

Adres

, 156

Kod pocztowy

35-106

Rejestracja

2018-02-21

Rozpoczęcie działalności

2018-02-21

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wtf osiągnęła 199 402 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 199 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 153 909 zł.

Zysk netto wyniósł 45 494 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 880 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 402 zł w 2023 roku.
• 199 615 zł w 2022 roku.
• 49 778 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 494 zł w 2023 roku.
• 41 160 zł w 2022 roku.
• 832 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

49778.07

832.39

199615.32

41159.63

199402.45

45493.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wtf wynosi 387 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 723 zł a 636 910 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 387 633 zł w 2023 roku.
• 336 319 zł w 2022 roku.
• 44 015 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

7109.16

37915.52

0

7109.16

37915.52

0

7109.16

37915.52

7500

44014.94

124445.18

38603.18

336318.57

576234.82

72723.36

387632.65

636910.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wtf wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wtf wyniosły 149 410 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wtf wyniosła 105 914 zł.

a

ktywa obrotowe to 105 914 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 914 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 86 964 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8949 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 914 zł w 2023 roku.
• 52 026 zł w 2022 roku.
• 16 781 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9778.88

16781.26

52026.44

105913.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.02

0.79

0.8

0.24

0.21

0.43

0.52

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wtf wyniosły 8949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 914 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8949 zł w 2023 roku
• 556 zł w 2022 roku
• 6781 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9778.88

300

0.03

9778.88

300

0.03

9778.88

300

0.03

16781.26

6781.26

0.4

52026.44

555.54

0.01

105913.85

8949.37

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wtf wykazała przychody na poziomie 199 402 zł.

Organizacja zarobiła 49 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4499 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 494 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 900 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4499 zł w 2023 roku
• 5802 zł w 2022 roku
• 82 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja Wtf wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30749

0.00272

0.19638

0.1573

0.30447

0.2169

0

0.29275

0

0.19948

0.14006

0.28492

0.23889

0

0.27419

0.00282

0.16129

0.12356

0.26286

0.18966

0

0.41645

0.31217

0.20823

0.37391

0.30405

0.29391

0.44957

0.33623

0.4624

0.5611

0.35733

0.26185

0.09444

0.88424

0.90136

0.97245

0.84444

0.58649

0.53026

0.26866

0.24784

0.19345

0.90476

0.91489

0.90828

0.75224

0.51875

Powiązania

PLUME POLSKA - powiązanie zwrotne

FOREX GROUP - powiązanie zwrotne

M PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2018

22.11.2018

M Paweł

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

22.11.2018

21.10.2021

M Marcin

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

21.10.2021

M Paweł

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

21.02.2018

22.11.2018

M Paweł

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

22.11.2018

21.10.2021

M Marcin

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

21.10.2021

M Paweł

Styczeń 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

15.11.2024

Forex Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.12.2023

Plume Polska

Organizacja

Udziałowcy

Mazur Paweł posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2021 jest Mazur Paweł kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2018 do 21.10.2021 był Mazur Marcin kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 21.02.2018 do 22.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Mazur Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do WTF

	Organizacja	Numer KRS
1	AMARGO SP. Z O.O.	0000343948
2	NORTHSTAL SP. Z O.O.	0000431693
3	VIBRA-POLYMERS SP. Z O.O.	0000953556
4	4EARTH SP. Z O.O.	0000934698
5	AREA CONCEPT SP. Z O.O.	0000854744
6	SEFKO SP. Z O.O.	0000767619
7	TURBO-TEC POLSKA SP. Z O.O.	0000809467
8	T-RUST SP. Z O.O.	0000425604
9	FAMAX METAL SP. Z O.O.	0000676808
10	FORBOX SP. Z O.O.	0000708468
11	GRANGE SP. Z O.O.	0000573391
12	FLEXIPLEX SP. Z O.O.	0000660670
13	ŚRUBTAR SP. Z O.O.	0000638475
14	AR-BAKET SP. Z O.O.	0000511891
15	BDM-SYSTEM SP. Z O.O.	0000328603
16	PRO-MAR TECHNIKA SP. Z O.O.	0001015663
17	PS10 SP. Z O.O.	0000373349
18	MODERN DESIGN SP. Z O.O.	0000729259
19	ARRAD SP. Z O.O.	0000673305
20	SYLGEMS SP. Z O.O.	0000857203
21	PLASTBAND POLSKA SP. Z O.O.	0000622389
22	GLOBAL LIGNUM SP. Z O.O.	0000889584
23	JIMM TECH SP. Z O.O.	0000902669
24	ENATURAL SP. Z O.O.	0000412344
25	RUBCON SP. Z O.O.	0000286370
26	ARTMOT SP. Z O.O.	0000742524
27	NB QUALITY POLSKA REMIGIUSZ PIĘTA SP. J.	0000465442
28	STEELBERRY SP. Z O.O.	0000874044
29	NYSA CHEM SP. Z O.O.	0000627994
30	EUROSTICK SP. Z O.O.	0000561987

WTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720139 NIP 5170387348 REGON 369540472

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WTF

WTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720139 NIP
5170387348 REGON
369540472