Organizacja Krolex osiągnęła 215 541 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 192 800 zł. Pozostałe przychody to 22 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 323 zł.
Zysk netto wyniósł 14 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 541 zł w 2023 roku.
• 200 446 zł w 2022 roku.
• 185 445 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 477 zł w 2023 roku.
• 15 316 zł w 2022 roku.
• 26 143 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Krolex wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Krolex wynosi -8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8264 zł w
2023 roku.
• -10 530 zł w
2022 roku.
• 2672 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8264 zł w
2023 roku.
• -10 530 zł w
2022 roku.
• 2672 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Krolex wynosi 279 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 061 zł a 538 853 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 275 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 279 664 zł w 2023 roku.
• 262 096 zł w 2022 roku.
• 283 919 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Krolex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 188 333
zł.
Koszty operacyjne Krolex wyniosły 201 064
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 389 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 188 333 zł w 2023 roku
• 172 813 zł w 2022 roku
• 150 696 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
•
96% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Krolex wyniosła 132 142 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 060 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 142 zł w 2023 roku.
• 109 040 zł w 2022 roku.
• 80 699 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Krolex wyniosły 28 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 060 zł w 2023 roku
• 19 435 zł w 2022 roku
• 6411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Krolex wykazała przychody na poziomie 215 541 zł.
Organizacja zarobiła 14 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2406 zł w 2021 roku