Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BITBAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718742 NIP
5542960822 REGON
369480698

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

13,7 mln

zysk

511 tys.

wartość firmy

12,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BIAŁE BŁOTA

Adres

UL. OSTRÓŻKI, 2

Kod pocztowy

86-005

Rejestracja

2018-02-13

Rozpoczęcie działalności

2018-02-13

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność portali internetowych Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bitbag osiągnęła 13 694 620 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 694 340 zł. Pozostałe przychody to 280 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 182 910 zł.

Zysk netto wyniósł 511 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 282 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 694 620 zł w 2023 roku.
• 10 512 780 zł w 2022 roku.
• 9 310 750 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 511 430 zł w 2023 roku.
• -755 082 zł w 2022 roku.
• 98 376 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

650075.77

93336.01

2692527.35

467185.87

5094336.46

1506583.79

9310750.06

98375.54

10512780.25

-755082.4

13694620.18

511430.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bitbag wynosi 718 tys. zł.

EBITDA Bitbag wynosi 727 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bitbag wynosi 12 631 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 456 372 zł a 34 236 550 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 105 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 631 840 zł w 2023 roku.
• 8 081 319 zł w 2022 roku.
• 8 239 780 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

85002.01

891729.89

1625189.43

435391.41

4099153.12

6731318.38

1565329.25

10987888.72

21092173.06

983755.4

8239779.77

23276875.15

8081319.27

26281950.63

1456371.83

12631839.82

34236550.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bitbag wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 211 946 zł.

Koszty operacyjne Bitbag wyniosły 12 976 618 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 368 658 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 211 946 zł w 2023 roku
• 2 532 038 zł w 2022 roku
• 1 829 342 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bitbag wyniosła 2 657 376 zł.

ktywa trwałe to 2885 zł.

ktywa obrotowe to 2 654 491 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 657 376 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 941 829 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 715 547 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 657 376 zł w 2023 roku.
• 2 246 759 zł w 2022 roku.
• 2 856 042 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

145903.27

692484.87

2394967.56

2856042.32

2246759.33

2657376.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6397

0.8235

0.1794

0.1436

0.6747

0.8048

0.2043

0.1735

0.6291

0.7219

0.3275

0.2957

0.0344

0.045

0.0214

0.0106

-0.3361

-0.5279

-0.0671

-0.0718

0.1925

0.2634

0.0524

0.0373

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bitbag wyniosły 715 547 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 657 376 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 715 547 zł w 2023 roku
• 816 361 zł w 2022 roku
• 670 561 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

145903.27

32567.26

0.2232

692484.87

111962.99

0.1617

2394967.56

307861.89

0.1285

2856042.32

670561.11

0.2348

2246759.33

816360.52

0.3634

2657376.36

715547.25

0.2693

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bitbag wykazała przychody na poziomie 13 694 620 zł.

Organizacja zarobiła 610 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 99 094 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 511 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 516 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 094 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 84 522 zł w 2021 roku

Wartość

17874

61355

166015

84522

99094

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Bitbag wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.328609821646714

0.00127161749745677

0.000244230064720967

0.81244158271887

0.684261763115197

0.552486761499325

0.346158470602381

0.778957944595952

0.797579425113464

0.934611719866603

0.824060693641618

0.835319986112718

0.913755969660081

0.844209288653733

0.756483475330025

0.296978385531539

0.786222339304531

0.797537428291591

0.931545672552867

0.814074237737517

0.922528664394174

0.959142326523721

0.893763213530655

0.877774964125939

0.275054358568887

0.834707822808671

0.851967520299813

0.918124084025403

0.781963808958766

0.950995831403427

0.767096972491163

0.928303692479464

0.882452366318377

0.38267829840813

0.390538935090183

0.405014245014245

0.521719779241588

0.40560007202665

0.919108439769597

0.023723302047151

0.919130035227447

0.840230564587644

0.479254658385093

0.258263854830799

0.246841294298921

0.158421527606859

0.0972959522229595

0.867085805366156

0.917760758570387

0.829659141212926

0.41497461928934

0.509562127704044

0.515745886455269

0.697504729303666

0.556270387821674

0.902120408936009

Powiązania

M DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

K MIKOŁAJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2018

K Mikołaj

Październik 1996

Osoba

wspólnik

13.02.2018

M Damian

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

K Mikołaj

Październik 1996

Osoba

reprezentacja

13.02.2018

M Damian

Maj 1990

Osoba

Udziałowcy

Murawski Damian posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Król Mikołaj posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do BITBAG

	Organizacja	Numer KRS
1	GS SERVICES SP. Z O.O.	0000617457
2	SOFTGENT SP. Z O.O.	0000674406
3	STREAMSOFT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000226322
4	FOOTBALLCO SERVICES SP. Z O.O.	0000830046
5	GRUPA AF SP. Z O.O.	0000548100
6	ANDEA SERVICES SP. Z O.O.	0000764635
7	IKOR POLSKA SP. Z O.O.	0000819018
8	ORGADATA EAST EUROPE SP. Z O.O.	0000204874
9	MERAPAR TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000685688
10	TRADE-A SP. Z O.O.	0000274354
11	ESGROUP POLAND SP. Z O.O.	0000501223
12	NETZSCH INSTRUMENTY SP. Z O.O.	0000150733
13	COMMHAVEN SCN SP. Z O.O. SP. K.	0000774877
14	APZUMI SP. Z O.O. SP. K.	0000450819
15	LAEUROPE SP. Z O.O.	0000706062
16	KAMSOFT PODLASIE SP. Z O.O.	0000239884
17	DUNNING, KRUGER & ASSOCIATES SP. Z O.O.	0000605430
18	TT SOFT SP. Z O.O.	0000083221
19	QUERIS SP. Z O.O.	0000207108
20	ALTAB S.A.	0000317444
21	ERLANG SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000647497
22	TECTOCOM SP. Z O.O.	0000200805
23	ESATTO POLAND SP. Z O.O.	0000699275
24	ARP IDEAS SP. Z O.O.	0000354436
25	SUNSCRAPERS SP. Z O.O.	0000591597
26	OPITZ CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000295243
27	SYSTELL SP. Z O.O. SP. K.	0000762978
28	DIGITAL TURBINE POLAND SP. Z O.O.	0000860343
29	OMADA POLAND SP. Z O.O.	0000772864
30	BEEKEEPER (POLAND) SP. Z O.O.	0000817294

BITBAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000718742 NIP 5542960822 REGON 369480698

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BITBAG

BITBAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000718742 NIP
5542960822 REGON
369480698