Organizacja Ster-Med osiągnęła 6 007 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 916 762 zł. Pozostałe przychody to 90 763 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 829 791 zł.
Strata netto wyniosła 913 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 858 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 007 525 zł w 2024 roku.
• 5 585 810 zł w 2023 roku.
• 4 205 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -130 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -913 029 zł w 2024 roku.
• 1 400 932 zł w 2023 roku.
• 862 682 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ster-Med wynosi -596 tys. zł.
EBITDA Ster-Med wynosi 494 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ster-Med wynosi 4 010 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 018 812 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 572 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 010 964 zł w 2024 roku.
• 10 213 438 zł w 2023 roku.
• 6 905 356 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ster-Med wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ster-Med charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ster-Med wyniosły 6 512 887
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2 163 626 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ster-Med wyniosła 13 024 752 zł.
a
ktywa trwałe to 10 468 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 556 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 024 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 016 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 860 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 024 752 zł w 2024 roku.
• 4 171 206 zł w 2023 roku.
• 1 737 225 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11,514%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1644.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ster-Med wyniosły 13 016 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 024 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 859 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 016 823 zł w 2024 roku
• 2 990 092 zł w 2023 roku
• 869 544 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ster-Med wykazała przychody na poziomie 6 007 525 zł.
Organizacja zarobiła -900 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -913 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1798 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 586 zł w 2024 roku
• 127 975 zł w 2023 roku
• 89 868 zł w 2022 roku
Organizacja Ster-Med wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rekeep Polska
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Wieczorek Jerzy
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 21.12.2023 jest
Rekeep Polska
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2023 do 21.12.2023:
• Wieczorek Jerzy (20% udziałów)
• Szargut Arkadiusz (20% udziałów)
• Tomaszek Andrzej (20% udziałów)
• Stencel Dariusz (20% udziałów)
• Wrona Mieczysław (20% udziałów)
W okresie od 04.04.2022 do 30.08.2023 najwięcej udziałów posiadał Wieczorek Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.