POWER BOATS CLUB SP. Z O.O. | KRS: 0000654750

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

4,9 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NIEPORĘT

Adres

UL. ZEGRZYŃSKA, 7B

Kod pocztowy

05-126

Rejestracja

2016-12-23

Rozpoczęcie działalności

2016-12-23

Kapitał zakładowy

160000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Power boats club osiągnęła 4 882 474 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 882 474 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 851 767 zł.

Zysk netto wyniósł 30 707 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 697 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 882 474 zł w 2024 roku.
• 6 003 586 zł w 2023 roku.
• 6 206 156 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 707 zł w 2024 roku.
• 55 621 zł w 2023 roku.
• 131 667 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-180

194202.82

4767.97

0

-3669.8

1154069.37

1043123.46

3705681.77

1708278.5

6206156.21

131667.44

6003586.31

55620.56

4882473.71

30706.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Power boats club wynosi 94 tys. zł.

EBITDA Power boats club wynosi 146 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 931 zł w 2024 roku.
• 56 894 zł w 2023 roku.
• 152 549 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 161 zł w 2024 roku.
• 62 427 zł w 2023 roku.
• 170 712 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Power boats club wynosi 5 723 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 307 070 zł a 12 507 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 816 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 723 007 zł w 2024 roku.
• 6 547 040 zł w 2023 roku.
• 6 944 559 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7365

39280

10940.98

159481.4

485507.05

0

5643.99

30101.28

900486.58

5842360

14603728.44

2181700.71

11485269.22

23915899

1316674.4

6944558.52

15515390.53

556205.6

6547039.82

15008965.77

307069.5

5723007.2

12507716.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power boats club wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 833 zł.

Koszty operacyjne Power boats club wyniosły 4 788 543 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1690 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 833 zł w 2024 roku
• 814 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Power boats club wyniosła 3 308 240 zł.

a

ktywa trwałe to 1 612 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 695 544 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 308 240 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 126 929 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 311 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 308 240 zł w 2024 roku.
• 3 518 516 zł w 2023 roku.
• 4 377 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

162624

167391.97

159580.2

1274667.66

3092543.79

4377394.95

3518516.07

3308240.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

0.03

0.33

0.02

-0.02

-0.49

0.82

0.87

1

0.9

0.55

0.59

0.55

0.46

0.03

0.04

0.02

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Power boats club wyniosły 181 311 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 308 240 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 311 zł w 2024 roku
• 422 294 zł w 2023 roku
• 1 336 793 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

162624

152804

0.94

167391.97

152804

0.91

159580.2

152054.88

0.95

1274667.66

74018.88

0.06

3092543.79

183609.51

0.06

4377394.95

1336793.23

0.31

3518516.07

422293.79

0.12

3308240.38

181311.15

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Power boats club wykazała przychody na poziomie 4 882 474 zł.

Organizacja zarobiła 41 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 676 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 707 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1525 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 676 zł w 2024 roku
• 12 260 zł w 2023 roku
• 18 755 zł w 2022 roku

Wartość

0

843

1550

106837

170049

18755

12260

10676

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

dane za rok

Organizacja Power boats club wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34434

0.00126

0.69104

0.6676

0.38174

0.20787

0

0.72997

0.72122

0.70524

0.65152

0.51074

0.66513

0.6764

0.77946

0.23946

0

0.70583

0.6674

0.33981

0.09586

0.80802

0.97754

0.89572

0.89018

0.23988

0.97273

0.983

0.94078

0.80355

0.96875

0.98898

0.94799

0.94016

0.23474

0.90342

0.92388

0.90269

0.72041

0.97894

0.90821

0.96051

0.95156

0.41887

0.47528

0.4758

0.58844

0.43295

0.92024

0.77472

0.95668

0.92961

0.30074

0.45111

0.43728

0.54945

0.38894

0.86778

0.83019

0.95862

0.95597

0.26897

0.48673

0.5

0.58503

0.40541

0.89781

Powiązania

POWER BOATS - powiązanie zwrotne

D TOMASZ - prokurent, wspólnik

P RADOSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2016

10.04.2020

D Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

10.04.2020

D Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

prokurent

10.02.2017

D Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

23.12.2016

20.12.2019

T Dariusz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

20.12.2019

P Radosław

Grudzień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

10.11.2017

16.02.2022

Power Boats

Organizacja

Udziałowcy

Darowski Tomasz posiada 1599 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.

Największym udziałowcem od 10.04.2020 jest Darowski Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2016 do 10.04.2020 był Darowski Tomasz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do POWER BOATS CLUB

	Organizacja	Numer KRS
1	RS MOBILITY SP. Z O.O.	0001016562
2	TRANS FRANS SP. Z O.O.	0000791199
3	SERVICES ZONE S.A.	0000386425
4	LEM COMMERCIAL GROUP SP. Z O.O.	0000534842
5	SUNLIT SP. Z O.O.	0000914559
6	VADYM KRAVCHENKO SP. K.	0000813274
7	DOMINION SP. Z O.O.	0000652659
8	STER-MED SP. Z O.O.	0000718373
9	ATELIER SP. Z O.O.	0000476098
10	INTERACTIVE ADVERTISING INSTITUTE SP. Z O.O.	0000528286
11	DAFNE 34 SP. Z O.O.	0000923016
12	SPORTSYSTEM SP. Z O.O.	0000406150
13	CENTRUM JAKOŚCI AGROEKO SP. Z O.O.	0000285181
14	GROOVE ON SP. Z O.O.	0000603264
15	EMIPAK SP. Z O.O.	0000124695
16	TEAM4U SP. Z O.O.	0000607853
17	EKWATOR SP. Z O.O.	0000818651
18	GRUPA ALSO SP. Z O.O.	0000538336
19	PRZEDSIĘBIORSTWO KARBON FERENC SP. J.	0000413129
20	AFP SP. Z O.O.	0000803214
21	NESS SP. Z O.O.	0000827381
22	LLV SP. Z O.O.	0000123974
23	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NASIELSZCZANIE	0000684681
24	BIM TEXTIL-SERVICE SP. Z O.O.	0000538146
25	BCS SP. Z O.O.	0000568023
26	OLKER WOJCIECH OLKOWSKI SP. K.	0000946927
27	NVM TRADING SP. Z O.O.	0000623985
28	D308 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000586991
29	CONTROL UNION POLAND SP. Z O.O.	0000243328
30	NEWFORM SP. Z O.O.	0000760199

POWER BOATS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000654750 NIP 5361925868 REGON 366149721

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POWER BOATS CLUB

POWER BOATS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000654750 NIP
5361925868 REGON
366149721