Organizacja Power boats club osiągnęła 4 882 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 882 474 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 851 767 zł.
Zysk netto wyniósł 30 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 697 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 882 474 zł w 2024 roku.
• 6 003 586 zł w 2023 roku.
• 6 206 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 707 zł w 2024 roku.
• 55 621 zł w 2023 roku.
• 131 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power boats club wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Power boats club wynosi 146 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 931 zł w
2024 roku.
• 56 894 zł w
2023 roku.
• 152 549 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 146 161 zł w
2024 roku.
• 62 427 zł w
2023 roku.
• 170 712 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power boats club wynosi 5 723 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 070 zł a 12 507 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 816 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 723 007 zł w 2024 roku.
• 6 547 040 zł w 2023 roku.
• 6 944 559 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power boats club wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 833
zł.
Koszty operacyjne Power boats club wyniosły 4 788 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 833 zł w 2024 roku
• 814 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power boats club wyniosła 3 308 240 zł.
a
ktywa trwałe to 1 612 697 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 695 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 308 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 126 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 449 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 308 240 zł w 2024 roku.
• 3 518 516 zł w 2023 roku.
• 4 377 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power boats club wyniosły 181 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 308 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 311 zł w 2024 roku
• 422 294 zł w 2023 roku
• 1 336 793 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power boats club wykazała przychody na poziomie 4 882 474 zł.
Organizacja zarobiła 41 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 676 zł w 2024 roku
• 12 260 zł w 2023 roku
• 18 755 zł w 2022 roku
Organizacja Power boats club wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Darowski Tomasz
posiada 1599 udziałów, które stanowią 99.9% firmy.
Największym udziałowcem od 10.04.2020 jest
Darowski Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2016 do 10.04.2020
był Darowski Tomasz
kontrolując 99% udziałów.