Przychody operacyjne wyniosły 93 262 zł. Pozostałe przychody to 596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 359 zł.
Zysk netto wyniósł 24 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 93 858 zł w 2021 roku.
• 85 379 zł w 2020 roku.
• 69 419 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 903 zł w 2021 roku.
• 28 923 zł w 2020 roku.
• 8828 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-kas wynosi 214 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 354 zł a 348 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 538 zł w 2021 roku.
• 200 328 zł w 2020 roku.
• 87 551 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-kas wyniosła 102 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 805 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 096 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 901 zł w 2021 roku.
• 56 677 zł w 2020 roku.
• 41 835 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-kas wyniosły 33 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 096 zł w 2021 roku
• 19 718 zł w 2020 roku
• 33 892 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
• 81% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-kas wykazała przychody na poziomie 93 858 zł.
Organizacja zarobiła 28 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3177 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 794 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3177 zł w 2021 roku
• 3036 zł w 2020 roku
• 720 zł w 2019 roku
Organizacja M-kas wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.001%.