Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

M-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000016075 NIP
9512006246 REGON
017246943

Podsumowanie

aktywa

116 tys.

przychód

118 tys.

zysk

-44 tys.

wartość firmy

156 tys.

Branża główna: Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SOTTA KAZIMIERZA "SOKOŁA", 9

Kod pocztowy

02-790

Rejestracja

2001-06-05

Rozpoczęcie działalności

2001-04-01

Kapitał zakładowy

550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M-soft osiągnęła 118 016 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 114 923 zł. Pozostałe przychody to 3093 zł.

Całkowite koszty wyniosły 159 066 zł.

Strata netto wyniosła 44 142 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 669 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 016 zł w 2023 roku.
• 105 285 zł w 2022 roku.
• 90 509 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 142 zł w 2023 roku.
• -32 779 zł w 2022 roku.
• -55 590 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

214420.74

-120232.45

141631.58

-59814.22

95063.6

-18825.27

90509.46

-55589.85

105285.12

-32778.67

118016.12

-44142.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M-soft wynosi 156 142 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 413 146 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 142 zł w 2023 roku.
• 180 762 zł w 2022 roku.
• 193 894 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

255333.97

1361781.16

308106.79

880851.36

284222.47

1012274.2

238625.37

934664.72

193893.89

712289.32

180761.58

589714.64

156142.24

413145.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-soft wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 471 zł.

Koszty operacyjne M-soft wyniosły 162 156 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 245 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 471 zł w 2023 roku
• 78 585 zł w 2022 roku
• 79 500 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M-soft wyniosła 115 895 zł.

ktywa obrotowe to 115 895 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 895 zł.

apitał (fundusz) własny to 103 286 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 609 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 895 zł w 2023 roku.
• 150 531 zł w 2022 roku.
• 184 891 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

426290.34

353074.18

264168.43

238164.56

184890.59

150531.45

115895.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.

Marża operacyjna wyniosła -41%.

Marża netto wyniosła -37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3405

-0.546

-0.5689

-0.5607

-0.2264

-0.2364

-0.6348

-0.4223

-0.079

-0.0806

-0.2782

-0.198

-0.3007

-0.3122

-0.6532

-0.6142

-0.2178

-0.2223

-0.5351

-0.3113

-0.3809

-0.4274

-0.411

-0.374

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M-soft wyniosły 12 609 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 609 zł w 2023 roku
• 3103 zł w 2022 roku
• 6818 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

426290.34

85845.05

0.2014

353074.18

132861.34

0.3763

264168.43

11099.88

0.042

238164.56

4498.38

0.0189

184890.59

6818.26

0.0369

150531.45

3102.79

0.0206

115895.24

12608.8

0.1088

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M-soft wykazała przychody na poziomie 118 016 zł.

Organizacja zarobiła -44 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

dane za rok

Organizacja M-soft wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.337455830388693

0.000919117647058824

0.703180212014134

0.309574468085106

0.398109243697479

0.267305644302449

0.0604229607250755

0.582278481012658

0.688821752265861

0.430809399477807

0.154171066525871

0.134463276836158

0.147639484978541

0.0894097222222222

0.100724637681159

0.518910741301059

0.639130434782609

0.185761047463175

0.161764705882353

0.126173096976017

0.180713128038898

0.142857142857143

0.158

0.477414871438499

0.614

0.146531566640686

0.194444444444444

0.171287128712871

0.242097147262914

0.173643410852713

0.0873474630700064

0.448554135843981

0.54592164418754

0.181419166057059

0.120567375886525

0.112464854732896

0.144404332129964

0.113868613138686

0.1375

0.433838051349572

0.50875

0.162162162162162

0.157627118644068

0.122302158273381

0.164335664335664

0.125442948263643

0.129930394431555

0.367445608380338

0.406032482598608

0.268429487179487

0.153271028037383

0.133333333333333

0.12480252764613

0.0954290296712109

Powiązania

ELPROMA ELEKTRONIKA - wspólnik

G KOWALSKA AGNIESZKA - wspólnik

K JERZY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2001

14.03.2002

K Jerzy

Maj 1959

Osoba

wspólnik

14.03.2002

25.11.2019

K Jerzy

Maj 1959

Osoba

wspólnik

05.06.2001

14.03.2002

W Marcin

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

14.03.2002

15.11.2013

Tauro Invest

Organizacja

wspólnik

23.10.2003

11.03.2005

H Bożenna

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

15.11.2013

G Kowalska Agnieszka

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

11.03.2005

15.11.2013

G Kowalska Agnieszka

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

25.11.2019

Elproma Elektronika

Organizacja

reprezentacja

05.06.2001

K Jerzy

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

14.03.2002

23.10.2003

S Magdalena

Maj 1970

Osoba

Udziałowcy

Elproma Elektronika posiada 310 udziałów, które stanowią 56.4% firmy.

Gawlik Kowalska Agnieszka posiada 240 udziałów, które stanowią 43.6% firmy.

Największym udziałowcem od 25.11.2019 jest Elproma Elektronika kontrolujący 56% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2013 do 25.11.2019 był Kowalski Jerzy kontrolując 56% udziałów.

W okresie od 11.03.2005 do 15.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Kowalski Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 56%.

Podobne organizacje do M-SOFT

	Organizacja	Numer KRS
1	AI FORCE 1 SP. Z O.O.	0000640614
2	BLACK CAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000820890
3	CYBER-ON SP. Z O.O.	0000878186
4	REBE INVEST DEVELOPER SP. Z O.O.	0000623745
5	LTD SP. Z O.O.	0000491592
6	INTERMARK SP. Z O.O.	0000188905
7	GO+GONET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000738588
8	IPGRAPHY SP. Z O.O.	0000697124
9	EURO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000224823
10	MISZUK SP. Z O.O.	0000923365
11	VIDE SP. Z O.O.	0000774822
12	GEEK GAMES SP. Z O.O.	0000586641
13	SAVE.IT SP. Z O.O.	0000824791
14	ICT-MULTISYSTEM SP. Z O.O.	0000712890
15	WEKTORIA SP. Z O.O.	0000782196
16	DMZK SP. Z O.O.	0000932624
17	XAND IT SP. Z O.O.	0000642712
18	LOCAL ATHLETES SP. Z O.O.	0000742947
19	IO SP. Z O.O.	0000765417
20	VETERINARO SP. Z O.O.	0000468596
21	EMPIOT SP. Z O.O.	0000935310
22	AC IT SP. Z O.O.	0000765646
23	JANTECH SP. Z O.O.	0000627893
24	FUTURE SP. Z O.O.	0000690234
25	EASYORDER SP. Z O.O.	0000632579
26	DIGITY SP. Z O.O.	0000705282
27	FABRYKA W CHMURACH SP. Z O.O.	0000467401
28	MODULAR SP. Z O.O.	0000167061
29	CIRQUS SP. Z O.O.	0000831452
30	VROTECH SP. Z O.O.	0000883056

M-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000016075 NIP 9512006246 REGON 017246943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-SOFT

M-SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000016075 NIP
9512006246 REGON
017246943