Organizacja Epicentr osiągnęła 409 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 402 717 zł. Pozostałe przychody to 6648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 317 572 zł.
Zysk netto wyniósł 85 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 409 365 zł w 2023 roku.
• 234 880 zł w 2022 roku.
• 44 807 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 146 zł w 2023 roku.
• 26 872 zł w 2022 roku.
• 5230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epicentr wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Epicentr wynosi 93 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Epicentr wynosi 703 399 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 907 zł a 1 192 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 703 399 zł w 2023 roku.
• 290 123 zł w 2022 roku.
• 56 684 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epicentr wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 111
zł.
Koszty operacyjne Epicentr wyniosły 309 348
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 111 zł w 2023 roku
• 3685 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epicentr wyniosła 140 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 140 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 140 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 761 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 140 637 zł w 2023 roku.
• 67 621 zł w 2022 roku.
• 13 489 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epicentr wyniosły 20 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 140 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 761 zł w 2023 roku
• 32 891 zł w 2022 roku
• 5631 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Epicentr wykazała przychody na poziomie 409 365 zł.
Organizacja zarobiła 93 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1463 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8778 zł w 2023 roku
• 3063 zł w 2022 roku
• 892 zł w 2021 roku
Organizacja Epicentr wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.