Organizacja "wschód" stępniak osiągnęła 261 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 261 746 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 020 zł.
Zysk netto wyniósł 161 726 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 261 746 zł w 2023 roku.
• 315 508 zł w 2022 roku.
• 120 947 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 726 zł w 2023 roku.
• 209 407 zł w 2022 roku.
• 72 424 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wschód" stępniak wynosi 836 395 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 995 zł a 2 264 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 836 395 zł w 2023 roku.
• 1 080 229 zł w 2022 roku.
• 407 346 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "wschód" stępniak wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 775
zł.
Koszty operacyjne "wschód" stępniak wyniosły 83 999
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8463 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 775 zł w 2023 roku
• 57 652 zł w 2022 roku
• 26 108 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wschód" stępniak wyniosła 42 254 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 993 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 254 zł w 2023 roku.
• 71 363 zł w 2022 roku.
• 67 322 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 383%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 809%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 134.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wschód" stępniak wyniosły 22 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 260 zł w 2023 roku
• 28 347 zł w 2022 roku
• 17 963 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wschód" stępniak wykazała przychody na poziomie 261 746 zł.
Organizacja zarobiła 177 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 990 zł w 2023 roku
• 13 370 zł w 2022 roku
• 7168 zł w 2021 roku
Organizacja "wschód" stępniak wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki