Organizacja Wapienniki osiągnęła 195 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 405 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 259 843 zł.
Strata netto wyniosła 64 438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 405 zł w 2022 roku.
• 330 104 zł w 2021 roku.
• 236 936 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 438 zł w 2022 roku.
• 12 303 zł w 2021 roku.
• -15 060 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wapienniki wynosi 130 270 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 488 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 270 zł w 2022 roku.
• 273 998 zł w 2021 roku.
• 157 958 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wapienniki wyniosła 42 922 zł.
a
ktywa trwałe to 25 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -60 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 842 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 922 zł w 2022 roku.
• 71 168 zł w 2021 roku.
• 166 850 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -150%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wapienniki wyniosły 103 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 242%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 842 zł w 2022 roku
• 64 879 zł w 2021 roku
• 172 865 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 242% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wapienniki wykazała przychody na poziomie 195 405 zł.
Organizacja zarobiła -62 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 297 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1485 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Wapienniki wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Więcek Marta
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Więcek Łukasz
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.