INTEGREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714441 NIP
5223111064 REGON
369319030

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
359 tys.
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
162 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-668 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
118 tys.
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. FORTUNY, 35
Kod pocztowy
01-339
Rejestracja
2018-01-22
Rozpoczęcie działalności
2018-01-22
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU POSIADA UPRAWNIENIE DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
Branże
Działalność związana z oprogramowaniem Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Integree osiągnęła 161 801 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 160 861 zł. Pozostałe przychody to 940 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 828 456 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 667 594 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 967 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 801 zł w 2023 roku.
• 1 228 517 zł w 2022 roku.
• 3 820 345 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -111 266 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -667 594 zł w 2023 roku.
• -192 628 zł w 2022 roku.
• -776 255 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Integree wynosi -669 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Integree wynosi -648 tys. zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Integree wynosi 118 425 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 404 503 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 737 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 425 zł w 2023 roku.
• 1 314 050 zł w 2022 roku.
• 3 186 982 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integree wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,179% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 2,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 997 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Integree wyniosły 829 395 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 997 zł w 2023 roku
• 318 569 zł w 2022 roku
• 531 511 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Integree wyniosła 358 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 75 453 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 283 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 14 077 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 344 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 765 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 358 588 zł w 2023 roku.
• 9 863 225 zł w 2022 roku.
• 10 031 313 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -186%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4,743%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -416%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -413%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -790.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Integree wyniosły 344 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 588 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 419 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 344 512 zł w 2023 roku
• 9 203 173 zł w 2022 roku
• 9 177 867 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Integree wykazała przychody na poziomie 161 801 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -667 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -667 594 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2586 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Integree wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gęsina Oskar posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Gęsina Szymon posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do INTEGREE

Organizacja Numer KRS
1
BLOK PARK SP. Z O.O.
0000936784
2
METEOTRACK SP. Z O.O.
0000808920
3
LAZAR VISION FUND SP. Z O.O.
0000674581
4
FACEMETRICS SP. Z O.O.
0000759321
5
ECONOCAP POLSKA SP. Z O.O.
0000203649
6
NOMENTIA SP. Z O.O.
0000856760
7
I2M SP. Z O.O.
0000434002
8
MSKAID SP. Z O.O.
0000805924
9
MEDENIT SYSTEMS SP. Z O.O.
0000496065
10
MUFFINSOFT SP. Z O.O.
0000941324
11
APLITECH SP. Z O.O.
0000589657
12
ALLWORKS SP. Z O.O.
0000743609
13
ALTIMI SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000476254
14
EUREKOS SYSTEMS SP. Z O.O.
0000945485
15
MIKLLERO SP. Z O.O.
0000825495
16
SIGNALO SP. Z O.O.
0000725396
17
AVRORA SP. Z O.O.
0000454625
18
LASTLEVEL SP. Z O.O.
0000732158
19
JART SYSTEM SP. Z O.O.
0000615236
20
KPK.COM.PL SP. Z O.O.
0000682279
21
EMCORE SP. Z O.O.
0000796010
22
UNISELL SP. Z O.O.
0000977263
23
ESPRESSO BI SP. Z O.O.
0001008088
24
QAPEAK SP. Z O.O.
0001027258
25
ENVIRA-EKO SP. Z O.O.
0000579953
26
SQUILLA SP. Z O.O.
0000872213
27
PAJP SP. Z O.O.
0000672642
28
NO SYSTEMS SP. Z O.O.
0000915503
29
AIM SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000572438
30
ADT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000814219