Organizacja Agar osiągnęła 1 243 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 233 433 zł. Pozostałe przychody to 10 050 zł.
Całkowite koszty wyniosły 925 795 zł.
Zysk netto wyniósł 307 639 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 207 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 243 483 zł w 2023 roku.
• 976 852 zł w 2022 roku.
• 491 643 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 307 639 zł w 2023 roku.
• 67 036 zł w 2022 roku.
• 97 610 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agar wynosi 2 330 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 685 zł a 4 306 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 388 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 330 228 zł w 2023 roku.
• 959 333 zł w 2022 roku.
• 718 201 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 477
zł.
Koszty operacyjne Agar wyniosły 904 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 477 zł w 2023 roku
• 150 207 zł w 2022 roku
• 130 999 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agar wyniosła 449 887 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 351 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 887 zł w 2023 roku.
• 218 855 zł w 2022 roku.
• 159 949 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agar wyniosły 88 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 973 zł w 2023 roku
• 165 580 zł w 2022 roku
• 173 709 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agar wykazała przychody na poziomie 1 243 483 zł.
Organizacja zarobiła 338 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 307 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 284 zł w 2023 roku
• 7960 zł w 2022 roku
• 4701 zł w 2021 roku