Organizacja Sea-fc osiągnęła 2 187 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 187 294 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 056 938 zł.
Zysk netto wyniósł 130 357 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 364 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 187 294 zł w 2023 roku.
• 2 193 385 zł w 2022 roku.
• 1 722 992 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 357 zł w 2023 roku.
• -35 305 zł w 2022 roku.
• 149 768 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sea-fc wynosi 144 tys. zł.
EBITDA Sea-fc wynosi 144 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sea-fc wynosi 2 164 053 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
184 430 zł a 5 468 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 348 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 164 053 zł w 2023 roku.
• 1 548 918 zł w 2022 roku.
• 1 919 335 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sea-fc wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 713
zł.
Koszty operacyjne Sea-fc wyniosły 2 042 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 452 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 713 zł w 2023 roku
• 248 496 zł w 2022 roku
• 201 894 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sea-fc wyniosła 1 453 775 zł.
a
ktywa trwałe to 194 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 258 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 453 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 245 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 207 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 453 775 zł w 2023 roku.
• 980 197 zł w 2022 roku.
• 910 947 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sea-fc wyniosły 1 207 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 453 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 207 869 zł w 2023 roku
• 864 648 zł w 2022 roku
• 682 147 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sea-fc wykazała przychody na poziomie 2 187 294 zł.
Organizacja zarobiła 144 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 357 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 084 zł w 2023 roku
• 9269 zł w 2022 roku
• 11 772 zł w 2021 roku