ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397812 NIP
6222773355 REGON
301902913

Podsumowanie

aktywa

503 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

7 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PRZYGODZICE

Adres

MERTKI, 63

Kod pocztowy

63-421

Rejestracja

2011-10-03

Rozpoczęcie działalności

2011-09-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arma osiągnęła 2 309 626 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 309 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 302 134 zł.

Zysk netto wyniósł 7492 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 309 626 zł w 2023 roku.
• 2 104 472 zł w 2022 roku.
• 1 889 313 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7492 zł w 2023 roku.
• 2945 zł w 2022 roku.
• 115 677 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2037318.21

24352.19

2242412.59

26209.64

1955936.03

-83063.24

1420405.16

-183524.91

1889313.12

115676.95

2104472.15

2945.18

2309625.88

7491.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arma wynosi 45 tys. zł.

EBITDA Arma wynosi 76 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 696 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 668 zł w 2023 roku.
• 17 937 zł w 2022 roku.
• 123 159 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 75 598 zł w 2023 roku.
• 49 549 zł w 2022 roku.
• 154 889 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arma wynosi 1 640 638 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 70 921 zł a 5 774 065 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 640 638 zł w 2023 roku.
• 1 480 064 zł w 2022 roku.
• 1 785 343 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

216619.34

1672240.24

5093295.53

165026.54

1764806.83

5606031.47

1429186.47

4889840.08

946936.77

3551012.9

63093.14

1785343.02

4723282.8

29451.8

1480064.18

5261180.38

70920.7

1640637.52

5774064.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arma wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 507 zł.

Koszty operacyjne Arma wyniosły 2 264 958 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 884 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 507 zł w 2023 roku
• 387 005 zł w 2022 roku
• 316 943 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arma wyniosła 503 272 zł.

ktywa trwałe to 46 475 zł.

ktywa obrotowe to 456 797 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 504 272 zł.

apitał (fundusz) własny to 95 561 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 711 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8309 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 503 272 zł w 2023 roku.
• 376 724 zł w 2022 roku.
• 434 990 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

553126.85

479008.76

441716.21

369419.67

434990.48

376723.97

503272.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.044

0.0843

0.0199

0.012

0.0547

0.1191

0.0175

0.0117

-0.188

-0.4975

-0.0376

-0.0425

-0.4968

5.8164

-0.1291

-0.1292

0.2659

1.3751

0.0652

0.0612

0.0078

0.0338

0.0085

0.0014

0.0149

0.0784

0.0193

0.0032

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arma wyniosły 408 711 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 503 272 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 711 zł w 2023 roku
• 289 655 zł w 2022 roku
• 350 866 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

553126.85

264301.06

0.4778

479008.76

258973.37

0.5406

441716.21

274744.06

0.622

369419.67

400972.43

1.0854

434990.48

350866.29

0.8066

376723.97

289654.6

0.7689

503272.05

408711.12

0.8121

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arma wykazała przychody na poziomie 2 309 626 zł.

Organizacja zarobiła 8780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1288 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7492 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -743 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1288 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

5748

4741

1288

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Arma wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.784863945578231

0.769500438212095

0.680272108843537

0.302938196555218

0.524492234169654

0.661728395061728

0.65959595959596

0.488888888888889

0.838068181818182

0.798820928518791

0.790396341463415

0.661753868828298

0.362962962962963

0.548804780876494

0.503112033195021

0.720262510254307

0.553644553644554

0.806743421052632

0.117688022284123

0.778421433743664

0.628133704735376

0.404761904761905

0.281929990539262

0.281372549019608

0.1885310290652

0.0687203791469194

0.114873837981408

0.768651608487337

0.621513944223108

0.704942965779468

0.297082228116711

0.305990783410138

0.134339622641509

0.982615268329554

0.777163904235727

0.801652892561983

0.641104294478528

0.591172214182344

0.548109965635739

0.553651938683499

0.800862688713156

0.938848920863309

0.543891958256599

0.792775665399239

0.600982197667281

0.582252559726962

0.397163120567376

0.384487072560467

0.490859851049425

0.365620736698499

0.554900515843773

0.768357305071915

0.591009579955785

0.594389689158453

0.450812660393499

0.468468468468468

0.541478129713424

0.411320754716981

0.566561014263074

Powiązania

S MAGDALENA - wspólnik, reprezentacja

N ARLETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2011

S Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

03.10.2011

N Arleta

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

03.10.2011

S Magdalena

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

03.10.2011

N Arleta

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Nowacka Arleta posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Szombara Magdalena posiada 5 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ARMA

	Organizacja	Numer KRS
1	"R-MODA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000453555
2	MODNA TRADE SP. Z O.O.	0000897135
3	KWADRAT SP. Z O.O.	0000521953
4	LUGU MODA SP. Z O.O.	0000782146
5	MS TIPPET SP. Z O.O.	0000762272
6	SEA-FC SP. Z O.O.	0000707995
7	AI - FASHION SP. Z O.O.	0000558637
8	C&Y SP. Z O.O.	0000798339
9	RUI XIN SP. Z O.O.	0000868429
10	E.M. IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000163354
11	BOKA SP. Z O.O.	0000456830
12	FIRMA HANDLOWA MONIKA SP. Z O.O.	0000785160
13	YI FENG SP. Z O.O.	0000270607
14	MISS CONCERN SP. Z O.O.	0000650149
15	CHANTELLE POLSKA SP. Z O.O.	0000129334
16	YOU YI SP. Z O.O.	0000436160
17	PUMPO SP. Z O.O.	0000713332
18	SLN SP. Z O.O.	0000873157
19	SL EXHIBITION SP. Z O.O.	0000689113
20	MONNARI TRADE COMPANY SP. Z O.O.	0000427629
21	YIN HAO SP. Z O.O.	0000831204
22	MONNARI TRADE SUPPLY SP. Z O.O.	0000414774
23	BELIBE SPORT SP. Z O.O.	0000590869
24	EJB SP. Z O.O.	0000652262
25	MADAM NOBLE SP. Z O.O.	0000584999
26	XING DA POLSKA SP. Z O.O.	0000934460
27	R-TRENDY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000458207
28	BWHUNT SP. Z O.O.	0000896575
29	MY DREAMS SP. Z O.O.	0000756305
30	IN-FASHION POLAND SP. Z O.O.	0000948911

ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000397812 NIP 6222773355 REGON 301902913

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMA

ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397812 NIP
6222773355 REGON
301902913