Organizacja Stalko osiągnęła 14 785 638 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 785 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 943 171 zł.
Strata netto wyniosła 157 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 954 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 785 638 zł w 2022 roku.
• 17 416 394 zł w 2021 roku.
• 14 593 739 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -157 533 zł w 2022 roku.
• 488 570 zł w 2021 roku.
• -522 107 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalko wynosi 9 857 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 36 964 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 952 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 857 092 zł w 2022 roku.
• 13 565 209 zł w 2021 roku.
• 9 729 160 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalko wyniosła 2 994 616 zł.
a
ktywa trwałe to 761 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 232 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 994 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -508 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 503 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 530 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 994 616 zł w 2022 roku.
• 5 485 518 zł w 2021 roku.
• 5 209 326 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalko wyniosły 3 503 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 994 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 653 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 503 516 zł w 2022 roku
• 5 836 885 zł w 2021 roku
• 7 859 263 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 151% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalko wykazała przychody na poziomie 14 785 638 zł.
Organizacja zarobiła -157 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -157 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2482 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku