Organizacja Pp bau osiągnęła 212 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 212 727 zł. Pozostałe przychody to 164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 354 zł.
Zysk netto wyniósł 117 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 212 892 zł w 2023 roku.
• 139 539 zł w 2022 roku.
• 134 355 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 374 zł w 2023 roku.
• -40 343 zł w 2022 roku.
• 7106 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pp bau wynosi 122 tys. zł.
EBITDA Pp bau wynosi 133 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pp bau wynosi 644 166 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 743 zł a 1 643 233 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 644 166 zł w 2023 roku.
• 93 026 zł w 2022 roku.
• 117 992 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pp bau wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,78% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6473
zł.
Koszty operacyjne Pp bau wyniosły 90 800
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1079 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6473 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pp bau wyniosła 11 176 944 zł.
a
ktywa trwałe to 54 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 122 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 176 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 133 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 862 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 176 944 zł w 2023 roku.
• 11 782 730 zł w 2022 roku.
• 10 009 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 269%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pp bau wyniosły 11 133 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 176 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 855 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 133 286 zł w 2023 roku
• 11 856 446 zł w 2022 roku
• 10 042 543 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pp bau wykazała przychody na poziomie 212 892 zł.
Organizacja zarobiła 122 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4694 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pp bau wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00008%.