Organizacja Grupa mateusz dereń osiągnęła 199 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 172 680 zł. Pozostałe przychody to 27 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 327 zł.
Strata netto wyniosła 9647 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 681 zł w 2023 roku.
• 127 412 zł w 2022 roku.
• 75 853 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9647 zł w 2023 roku.
• -17 513 zł w 2022 roku.
• -47 581 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa mateusz dereń wynosi 133 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 499 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 121 zł w 2023 roku.
• 84 942 zł w 2022 roku.
• 50 568 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa mateusz dereń wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa mateusz dereń wyniosły 207 651
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa mateusz dereń wyniosła 6325 zł.
a
ktywa obrotowe to 6325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -174 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6325 zł w 2023 roku.
• 52 852 zł w 2022 roku.
• 7355 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -153%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa mateusz dereń wyniosły 180 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,854%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 518 zł w 2023 roku
• 217 398 zł w 2022 roku
• 154 388 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2854% w 2023 roku
• 411% w 2022 roku
• 2099% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa mateusz dereń wykazała przychody na poziomie 199 681 zł.
Organizacja zarobiła -9647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku