Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRUPA CSW DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ KRS
0000704652 NIP
6562334873 REGON
368788810

Podsumowanie

aktywa

76 tys.

przychód

720 tys.

zysk

-70 tys.

wartość firmy

480 tys.

Branża główna: Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

JĘDRZEJÓW

Adres

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 17

Kod pocztowy

28-300

Rejestracja

2017-11-20

Rozpoczęcie działalności

2017-11-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓLKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMNETÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa csw delta osiągnęła 720 353 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 707 413 zł. Pozostałe przychody to 12 940 zł.

Całkowite koszty wyniosły 776 998 zł.

Strata netto wyniosła 69 585 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 120 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 720 353 zł w 2023 roku.
• 983 984 zł w 2022 roku.
• 915 259 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 585 zł w 2023 roku.
• -44 018 zł w 2022 roku.
• -62 967 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1248641.96

-29278.09

-64967.19

754434.97

-144162.32

915259.4

-62966.88

983983.64

-44018.45

720352.7

-69585.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa csw delta wynosi 480 235 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 800 882 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 80 039 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 480 235 zł w 2023 roku.
• 655 989 zł w 2022 roku.
• 610 173 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

943501.53

3121604.9

87900.6

312535.48

502956.65

1886087.42

610172.93

2288148.5

655989.09

2459959.1

480235.13

1800881.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa csw delta wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 424 616 zł.

Koszty operacyjne Grupa csw delta wyniosły 756 577 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 769 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 424 616 zł w 2023 roku
• 544 735 zł w 2022 roku
• 486 878 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa csw delta wyniosła 76 250 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 26 754 zł.

ktywa obrotowe to 49 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 250 zł.

apitał (fundusz) własny to -251 992 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 243 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 250 zł w 2023 roku.
• 95 671 zł w 2022 roku.
• 179 118 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

516527.12

353177.23

213765.68

179118.13

95671.22

76250.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -91%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0567

-0.1977

-0.0426

-0.0234

-0.184

-0.8315

-0.6744

1.9122

-0.2948

-0.1911

-0.3515

0.455

-0.2135

-0.0688

-0.4601

0.2413

-0.0063

-0.0447

-0.9126

0.2761

-0.0695

-0.0966

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa csw delta wyniosły 328 243 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 430%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 243 zł w 2023 roku
• 278 078 zł w 2022 roku
• 317 507 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 430% w 2023 roku
• 291% w 2022 roku
• 177% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

516527.12

368429.04

0.7133

353177.23

275043.36

0.7788

213765.68

289157.55

1.3527

179118.13

317506.88

1.7726

95671.22

278078.42

2.9066

76250.44

328242.65

4.3048

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa csw delta wykazała przychody na poziomie 720 353 zł.

Organizacja zarobiła -69 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 585 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

dane za rok

Organizacja Grupa csw delta wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.316031537450723

0.000348675034867503

0.000656814449917898

0.0959540732640787

0.854099795739714

0.834062329141607

0.683548387096774

0.301260022909507

0.28036638789327

0.274137385248496

0.148984198645598

0.0666666666666667

0.781438631790744

0.727007299270073

0.208369160217827

0.0831146106736658

0.0450697780828186

0.826570048309179

0.721180237877402

0.868755063462058

0.209125475285171

0.1889816360601

0.109370852136979

0.947255113024758

0.0621387283236994

0.838219326818675

0.69969040247678

0.89075018208303

0.250505050505051

0.202362920327174

0.162239770279971

0.657129000969932

0.0801654520386055

0.825468782196579

0.586614173228346

0.930872483221477

0.270076861913597

0.34763354553003

0.134896063688633

0.556696428571429

0.0745415575136937

0.743005694478831

0.486306263396047

0.951309935739001

0.214082907438955

0.238924985233314

0.0993393687301199

0.572872996300863

Powiązania

B JOANNA - prokurent, wspólnik

B JAKUB - wspólnik

G IWONA - reprezentacja

CSW DELTA JAKUB BŁASZCZYK - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.11.2017

Csw Delta Jakub Błaszczyk

Organizacja

wspólnik

20.11.2017

12.06.2018

B Jakub

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

12.06.2018

B Jakub

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

12.06.2018

B Joanna

Czerwiec 1951

Osoba

prokurent

12.06.2018

B Joanna

Czerwiec 1951

Osoba

reprezentacja

20.11.2017

12.06.2018

B Jakub

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

20.11.2017

12.06.2018

G Iwona

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

12.06.2018

G Iwona

Sierpień 1986

Osoba

Udziałowcy

Błaszczyk Jakub posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Błaszczyk Joanna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2018 jest Błaszczyk Jakub kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2017 do 12.06.2018 był Błaszczyk Jakub kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GRUPA CSW DELTA

	Organizacja	Numer KRS
1	MOLON LABE SP. Z O.O.	0000677777
2	MATHLEAKS POLSKA SP. Z O.O.	0000750420
3	ROBERT LUBINSKI SP. Z O.O.	0000931589
4	ARCHITECTURE CENTER SP. Z O.O.	0000277673
5	KRAJOWE CENTRUM EDUKACYJNE SP. Z O.O.	0000859194
6	BYDGOSKIE STOW. POMOCY PRAWNEJ	0000592892
7	OŚRODEK SZKOLEŃ RATOWNICTWA MORSKIEGO "MAYDAY" W GDYNI,	0000603038
8	AIA DORADZTWO I EDUKACJA PSYCHOLOGICZNA SP. Z O.O.	0000537208
9	MAKT SP. Z O.O.	0000594940
10	KAIROS EDU SP. Z O.O.	0000836665
11	EDU-FELD SP. Z O.O.	0000783648
12	PM2PM SP. Z O.O.	0000306317
13	INSTYTUT INNOWACYJNEJ EDUKACJI SP. Z O.O.	0000793671
14	NEW PLAYERS POLAND SP. Z O.O.	0000500765
15	EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY	0000055581
16	INŻYNIERIA PERSONALNA SP. Z O.O.	0000154011
17	MOMENTUM4BUSINESS SP. Z O.O.	0000453188
18	KAP SP. Z O.O.	0000738352
19	STOW. LATARNIA	0000686073
20	MTD CENTRUM ROZWOJU I DORADZTWA SP. Z O.O.	0000220982
21	WIELKOPOLSKI UNIWERSYTET OŚWIATY POZASZKOLNEJ SP. Z O.O.	0000205081
22	AKS SP. Z O.O.	0000925704
23	MLJ SP. Z O.O.	0000699665
24	SILLEO SP. Z O.O.	0000770374
25	CPW SP. Z O.O.	0000988687
26	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OŚWIATOWE SP. Z O.O.	0000655308
27	4PRO ANALIZY I SZKOLENIA SP. Z O.O.	0000826050
28	FUNDACJA ROZWOJU NITKA	0000509664
29	CEDU SP. Z O.O.	0000337803
30	GDAŃSKA FUNDACJA WODY	0000021610

GRUPA CSW DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ KRS 0000704652 NIP 6562334873 REGON 368788810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane" (85.59.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA CSW DELTA

GRUPA CSW DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ KRS
0000704652 NIP
6562334873 REGON
368788810