Rozwój oprogramowania na zamówienie w technologiach React i Node.js.
Doradztwo technologiczne oraz wsparcie dla startupów.
Tworzenie aplikacji webowych i mobilnych.
Oferowanie rozwiązań SaaS dostosowanych do potrzeb klientów.
Prowadzenie własnych przedsięwzięć biznesowych jako venture builder.
Winalife to polska agencja software'owa i przedsiębiorca, specjalizująca się w technologii React i Node.js. Ta innowacyjna firma koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań cyfrowych dla klientów z różnymi poziomami umiejętności – zarówno dla tych, którzy posiadają konkretną wizję, jak i dla tych, którzy mają oryginalne pomysły, ale brakuje im niezbędnych zasobów oraz doświadczenia. Winalife dostarcza usługi w zakresie rozwoju oprogramowania dostosowanego do unikalnych potrzeb klientów, co pozwala ich partnerom skutecznie rywalizować na rynku. Oprócz rozwijania oprogramowania, firma aktywnie angażuje się w rozpoczynanie własnych przedsięwzięć, wskazując na swoje osiągnięcia w budowie startupów typu unicorn. Zespół Winalife z sukcesem wdrożył trzy własne przedsięwzięcia, co sprawia, że oferta tej firmy jest wyjątkowa w porównaniu do innych agencji. Oferowane przez Winalife usługi obejmują rozwój aplikacji webowych i mobilnych, a także doradztwo technologiczne i tworzenie produktów SaaS. Klienci chwalą Winalife za ich zdolności zarówno w zakresie rozwoju technicznego, jak i wsparcia biznesowego, co przyczynia się do skutecznego wprowadzania produktów na rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Winalife osiągnęła 3 674 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 672 801 zł. Pozostałe przychody to 1449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 622 427 zł.
Zysk netto wyniósł 50 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 612 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 674 250 zł w 2023 roku.
• 2 901 378 zł w 2022 roku.
• 1 123 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 374 zł w 2023 roku.
• 509 412 zł w 2022 roku.
• 39 847 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winalife wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Winalife wynosi 76 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winalife wynosi 3 113 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
462 136 zł a 9 185 625 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 518 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 113 134 zł w 2023 roku.
• 4 396 255 zł w 2022 roku.
• 950 436 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winalife wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 948
zł.
Koszty operacyjne Winalife wyniosły 3 596 779
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
76 491 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 948 zł w 2023 roku
• 534 752 zł w 2022 roku
• 326 022 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
30% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winalife wyniosła 1 135 026 zł.
a
ktywa trwałe to 24 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 110 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 135 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 616 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 518 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 189 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 135 026 zł w 2023 roku.
• 891 516 zł w 2022 roku.
• 345 801 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winalife wyniosły 518 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 135 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 518 844 zł w 2023 roku
• 325 709 zł w 2022 roku
• 289 406 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winalife wykazała przychody na poziomie 3 674 250 zł.
Organizacja zarobiła 63 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 861 zł w 2023 roku
• 53 891 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku