Rozwój oprogramowania na zamówienie w technologiach React i Node.js.
Doradztwo technologiczne oraz wsparcie dla startupów.
Tworzenie aplikacji webowych i mobilnych.
Oferowanie rozwiązań SaaS dostosowanych do potrzeb klientów.
Prowadzenie własnych przedsięwzięć biznesowych jako venture builder.
Winalife to polska agencja software'owa i przedsiębiorca, specjalizująca się w technologii React i Node.js. Ta innowacyjna firma koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań cyfrowych dla klientów z różnymi poziomami umiejętności – zarówno dla tych, którzy posiadają konkretną wizję, jak i dla tych, którzy mają oryginalne pomysły, ale brakuje im niezbędnych zasobów oraz doświadczenia. Winalife dostarcza usługi w zakresie rozwoju oprogramowania dostosowanego do unikalnych potrzeb klientów, co pozwala ich partnerom skutecznie rywalizować na rynku. Oprócz rozwijania oprogramowania, firma aktywnie angażuje się w rozpoczynanie własnych przedsięwzięć, wskazując na swoje osiągnięcia w budowie startupów typu unicorn. Zespół Winalife z sukcesem wdrożył trzy własne przedsięwzięcia, co sprawia, że oferta tej firmy jest wyjątkowa w porównaniu do innych agencji. Oferowane przez Winalife usługi obejmują rozwój aplikacji webowych i mobilnych, a także doradztwo technologiczne i tworzenie produktów SaaS. Klienci chwalą Winalife za ich zdolności zarówno w zakresie rozwoju technicznego, jak i wsparcia biznesowego, co przyczynia się do skutecznego wprowadzania produktów na rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Winalife osiągnęła 2 023 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 023 705 zł. Pozostałe przychody to 75 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 295 291 zł.
Strata netto wyniosła 271 586 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 289 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 023 780 zł w 2024 roku.
• 3 674 250 zł w 2023 roku.
• 2 901 378 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -271 586 zł w 2024 roku.
• 50 374 zł w 2023 roku.
• 509 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winalife wynosi -262 tys. zł.
EBITDA Winalife wynosi -262 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winalife wynosi 1 607 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 059 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 229 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 607 634 zł w 2024 roku.
• 3 113 134 zł w 2023 roku.
• 4 396 255 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winalife wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Winalife charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 334
zł.
Koszty operacyjne Winalife wyniosły 2 285 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 048 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 334 zł w 2024 roku
• 458 948 zł w 2023 roku
• 534 752 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winalife wyniosła 459 700 zł.
a
ktywa trwałe to 1376 zł.
a
ktywa obrotowe to 458 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 459 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 459 700 zł w 2024 roku.
• 1 135 026 zł w 2023 roku.
• 891 516 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -79%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winalife wyniosły 115 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 459 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 104 zł w 2024 roku
• 518 844 zł w 2023 roku
• 325 709 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winalife wykazała przychody na poziomie 2 023 780 zł.
Organizacja zarobiła -271 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -271 586 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 861 zł w 2023 roku
• 53 891 zł w 2022 roku