Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000281307 NIP
9512221513 REGON
140998317

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

3,7 mln

zysk

156 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

REDA

Adres

UL. PUCKA, 59

Kod pocztowy

84-240

Rejestracja

2007-05-22

Rozpoczęcie działalności

2007-06-20

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E-trust osiągnęła 3 681 081 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 681 081 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 525 304 zł.

Zysk netto wyniósł 155 777 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 564 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 681 081 zł w 2023 roku.
• 1 802 809 zł w 2022 roku.
• 1 456 517 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 777 zł w 2023 roku.
• 209 051 zł w 2022 roku.
• 210 699 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

293647.12

-13989.87

376199.79

19452.67

333269.92

-26078.86

847537.03

144666.41

1456517.1

210699.48

1802808.89

209051.07

3681081.25

155776.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E-trust wynosi 178 tys. zł.

EBITDA E-trust wynosi 311 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 014 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 304 zł w 2023 roku.
• 236 304 zł w 2022 roku.
• 221 949 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 310 764 zł w 2023 roku.
• 302 534 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E-trust wynosi 3 680 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 603 355 zł a 9 202 703 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 680 517 zł w 2023 roku.
• 2 524 599 zł w 2022 roku.
• 2 143 543 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

263943.56

734117.8

82768.31

411378.85

940499.47

285389.11

833174.8

171708.97

1315399.3

2118842.58

329733.59

2143542.91

3641292.75

486521.89

2524598.76

4507022.22

603354.6

3680516.57

9202703.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-trust wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 581 206 zł.

Koszty operacyjne E-trust wyniosły 3 502 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 237 342 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 581 206 zł w 2023 roku
• 713 480 zł w 2022 roku
• 412 715 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E-trust wyniosła 1 613 476 zł.

ktywa trwałe to 132 460 zł.

ktywa obrotowe to 1 481 016 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 613 476 zł.

apitał (fundusz) własny to 804 473 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 809 003 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 733 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 613 476 zł w 2023 roku.
• 765 317 zł w 2022 roku.
• 538 991 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

127075.46

151527.99

121254.39

337705.72

538990.53

765316.5

1613475.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1101

-0.1539

-0.0469

-0.0476

0.1284

0.1763

0.0528

0.0517

-0.2151

-0.3094

-0.0781

-0.0783

0.4284

0.6319

0.1889

0.1707

0.3909

0.4792

0.1524

0.1447

0.2732

0.3223

0.1311

0.116

0.0965

0.1936

0.0484

0.0423

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E-trust wyniosły 809 003 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 613 476 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 809 003 zł w 2023 roku
• 116 621 zł w 2022 roku
• 99 346 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

127075.46

36170.38

0.2846

151527.99

41170.24

0.2717

121254.39

36975.5

0.3049

337705.72

108760.42

0.3221

538990.53

99345.75

0.1843

765316.5

116620.65

0.1524

1613475.7

809002.9

0.5014

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E-trust wykazała przychody na poziomie 3 681 081 zł.

Organizacja zarobiła 175 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 479 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 479 zł w 2023 roku
• 24 485 zł w 2022 roku
• 11 034 zł w 2021 roku

Wartość

15313

11034

24485

19479

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja E-trust wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.175989252564729

0.597151576805697

0.546819680136735

0.39512893982808

0.312596401028278

0.300215594681998

0.251206358217428

0.172908595207347

0.689662337662338

0.614069264069264

0.557910044666043

0.388140485927351

0.598908986505886

0.567645278450363

0.690493209435311

0.539071892281799

0.139685216413716

0.601764705882353

0.526882727613338

0.424787551042931

0.265717674970344

0.253150378045365

0.195244328097731

0.130334105193516

0.813217420661715

0.71549370210517

0.649957805907173

0.440644459820105

0.736153664859769

0.751343246282644

0.850693765878444

0.751257520465529

0.842456237843845

0.833997853090017

0.759649820931158

0.697738597163664

0.336387316985538

0.715750836661989

0.708475734791524

0.83758556316117

0.687471975607569

0.784488503832056

0.809366512515599

0.7533860903972

0.708844036697248

0.294976490967582

0.682845679616401

0.678560442940634

0.752635449865163

0.579151215492377

0.821023403411345

0.755066689762688

0.785153461812991

0.772361243397697

0.58833985069321

0.526694045174538

0.50262453133369

0.594100503400159

0.508020916422937

0.776398666172657

Powiązania

K MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

B MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

G PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2007

B Mariusz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

22.05.2007

G Paweł

Maj 1981

Osoba

wspólnik

22.05.2007

K Michał

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

22.05.2007

B Mariusz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

22.05.2007

G Paweł

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

22.05.2007

K Michał

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Kasiewicz Michał posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Budzisz Mariusz posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Gawroński Paweł posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do E-TRUST

	Organizacja	Numer KRS
1	BUSINESS FLOW IT SP. Z O.O.	0000775707
2	I-CODET SP. Z O.O.	0000809563
3	OMEX SP. Z O.O. SP. K.	0000375262
4	HRNEST SP. Z O.O.	0000723806
5	COBLIT SP. Z O.O.	0000697515
6	SF-PRO SP. Z O.O.	0000815193
7	KOFFEECUP POLAND SP. Z O.O.	0000712089
8	CUBIC ORB SP. Z O.O.	0000761654
9	COMPACT SP. Z O.O.	0000870958
10	PROTRAINUP SP. Z O.O.	0000479526
11	BST SP. Z O.O.	0000711346
12	IT MONKS SP. Z O.O.	0000765502
13	EXPLOREIT SP. Z O.O.	0000551446
14	REJESTRY NOTARIALNE SP. Z O.O.	0000420257
15	MAGIC DEVELOPERS SP. Z O.O.	0000831573
16	L DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000716355
17	N-EDUCATIO SP. Z O.O. SP. K.	0000406669
18	OPEN SKY DATA SYSTEMS LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000331318
19	ORBIFY POLAND SP. Z O.O.	0000906360
20	XTRAMILE TECH SP. Z O.O.	0000769599
21	CASCO SP. Z O.O.	0000461905
22	VECTON SP. Z O.O.	0000864649
23	BRS SP. Z O.O.	0000890030
24	VAVATECH SP. Z O.O.	0000231437
25	ARENDAI POLAND SP. Z O.O.	0000800233
26	WITKAC SP. Z O.O.	0000468941
27	ASPENTECH EUROPE S.A./N.V. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000352300
28	CLOUDREPORTS SP. Z O.O.	0000727788
29	SOFTCAREHOUSE SP. Z O.O.	0000706975
30	MUG SOFTWARE SP. Z O.O.	0000897527

E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000281307 NIP 9512221513 REGON 140998317

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-TRUST

E-TRUST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000281307 NIP
9512221513 REGON
140998317