Produkcja systemów rozdzielnic niskiego napięcia Zenergy.
Dostępność modułowej budowy rozdzielnic dla łatwej modyfikacji.
Oferowanie pomp ciepła i rozwiązań fotowoltaicznych.
Wysoka jakość i zgodność produktów z międzynarodowymi normami.
Wsparcie techniczne oraz kompleksowe rozwiązania dla klientów.
ZENEX Sp. z o.o. to firma zajmująca się zaawansowanym zarządzaniem energią oraz szeroką gamą produktów i rozwiązań z zakresu technologii elektroenergetycznej. Główna oferta obejmuje systemy rozdzielnic niskiego napięcia, które są zdobyły uznanie na rynku dzięki ich modułowej budowie oraz solidności wykonania. Oferowane produkty, takie jak rozdzielnice Zenergy, projektowane są w taki sposób, aby mogły być elastycznie dostosowane do potrzeb różnych klientów, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. ZENEX kładzie duży nacisk na innowacje, a ich systemy są nieustannie aktualizowane, aby dostarczać klientom nowoczesnych rozwiązań, które zapewniają zarówno funkcjonalność, jak i estetyczny wygląd. Historia firmy pokazuje, że od początku swojej działalności skupia się na jakości komponentów oraz ich zgodności z normami międzynarodowymi, takimi jak IEC/EN 61439. W ofercie ZENEX znajdują się także pompy ciepła oraz rozwiązania fotowoltaiczne, co dodatkowo poszerza zakres ich działalności oraz odpowiada na rosnący popyt na technologie ekologiczne. Wspieranie klientów poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań i wsparcie techniczne to kluczowe aspekty misji ZENEX.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zenex osiągnęła 72 674 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 624 438 zł. Pozostałe przychody to 1 050 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 566 242 zł.
Zysk netto wyniósł 9 058 197 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 052 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 674 641 zł w 2023 roku.
• 75 986 891 zł w 2022 roku.
• 59 959 624 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 140 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 058 197 zł w 2023 roku.
• 11 491 670 zł w 2022 roku.
• 4 608 264 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zenex wynosi 9,38 mln zł.
EBITDA Zenex wynosi 10,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 187 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 382 759 zł w
2023 roku.
• 11 810 052 zł w
2022 roku.
• 5 578 071 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 159 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 578 135 zł w
2023 roku.
• 13 110 597 zł w
2022 roku.
• 7 074 363 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zenex wynosi 129 121 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 438 721 zł a 237 006 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 601 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 121 268 zł w 2023 roku.
• 134 355 527 zł w 2022 roku.
• 87 518 307 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zenex wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,359% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 266 817
zł.
Koszty operacyjne Zenex wyniosły 62 241 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 614 165 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 266 817 zł w 2023 roku
• 8 779 261 zł w 2022 roku
• 6 798 326 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zenex wyniosła 76 443 028 zł.
a
ktywa trwałe to 12 833 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 63 609 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 443 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 251 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 191 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 594 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 443 028 zł w 2023 roku.
• 67 506 196 zł w 2022 roku.
• 54 008 258 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zenex wyniosły 17 191 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 443 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 745 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 191 400 zł w 2023 roku
• 17 198 303 zł w 2022 roku
• 15 192 034 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zenex wykazała przychody na poziomie 72 674 641 zł.
Organizacja zarobiła 9 246 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 187 906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 058 197 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 906 zł w 2023 roku
• 183 359 zł w 2022 roku
• 1 092 252 zł w 2021 roku