Organizacja Provenum osiągnęła 461 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 461 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 488 255 zł.
Strata netto wyniosła 27 062 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 193 zł w 2021 roku.
• 398 250 zł w 2020 roku.
• 328 690 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 062 zł w 2021 roku.
• -47 961 zł w 2020 roku.
• 56 522 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Provenum wynosi 307 462 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 152 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 462 zł w 2021 roku.
• 275 671 zł w 2020 roku.
• 486 846 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Provenum wyniosła 75 945 zł.
a
ktywa trwałe to 28 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 442 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 945 zł w 2021 roku.
• 74 832 zł w 2020 roku.
• 98 698 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 200%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Provenum wyniosły 89 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 445 zł w 2021 roku
• 61 270 zł w 2020 roku
• 43 192 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
• 44% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Provenum wykazała przychody na poziomie 461 193 zł.
Organizacja zarobiła -25 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 062 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1194 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 8568 zł w 2019 roku
Organizacja Provenum wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Weiher Karol
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2020 jest
Weiher Karol
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2017 do 27.04.2020
była Weiher Jadwiga
kontrolująca 55% udziałów.