PAPDREW SP. Z O.O. | KRS: 0000696360

Podsumowanie

aktywa

16,4 mln

przychód

15,7 mln

zysk

3,5 mln

wartość firmy

36,5 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚLIWICE

Adres

UL. LEŚNA, 50

Kod pocztowy

89-530

Rejestracja

2017-09-22

Rozpoczęcie działalności

1994-04-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.papdrew.pl

Email

papdrew@borytucholskie.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Producent elementów architektury ogrodowej
Oferuje stoły, ławki, płoty, furtki i pergole
Wysokiej jakości drewno sosnowe z Borów Tucholskich
10-letnia gwarancja na impregnowane produkty
Certyfikaty FSC i SGS zapewniające ekologiczną produkcję

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Papdrew osiągnęła 15 743 184 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 645 549 zł. Pozostałe przychody to 97 635 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 127 900 zł.

Zysk netto wyniósł 3 517 649 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 461 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 743 184 zł w 2023 roku.
• 15 702 100 zł w 2022 roku.
• 15 823 842 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 681 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 517 649 zł w 2023 roku.
• 3 542 263 zł w 2022 roku.
• 3 966 196 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

971545.86

-571452.99

8555682.03

1189381.27

8555682.03

1189381.27

12105735.85

2825640.13

15823841.99

3966195.74

15702099.69

3542263.11

15743183.95

3517648.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Papdrew wynosi 4,61 mln zł.

EBITDA Papdrew wynosi 4,75 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 867 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 611 815 zł w 2023 roku.
• 4 737 241 zł w 2022 roku.
• 4 604 575 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Papdrew wynosi 36 503 063 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 937 012 zł a 63 664 063 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 782 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 503 063 zł w 2023 roku.
• 34 861 745 zł w 2022 roku.
• 34 630 088 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1809585.15

6196735.52

2223165.76

12684478.86

21389205.07

2686064.99

13147378.09

21389205.07

5438623.91

24811674.99

39558961.82

8216076.96

34630087.91

55526740.36

10224626.14

34861745.05

54531339.44

11937011.81

36503062.98

63664063

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papdrew wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 346 260 zł.

Koszty operacyjne Papdrew wyniosły 11 033 734 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 391 043 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 346 260 zł w 2023 roku
• 1 976 990 zł w 2022 roku
• 1 902 799 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Papdrew wyniosła 16 419 009 zł.

a

ktywa trwałe to 1 985 579 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 433 430 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 419 009 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 916 016 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 993 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 337 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 419 009 zł w 2023 roku.
• 14 490 782 zł w 2022 roku.
• 11 698 080 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2392038.72

3581419.99

4198618.97

8451161.06

11698079.98

14490782.26

16419009.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2389

-5.7145

-0.6262

-0.5882

0.3321

11.8938

0.1644

0.139

0.2833

0.3321

0.1644

0.139

0.3343

0.3897

0.2779

0.2334

0.339

0.3621

0.2958

0.2506

0.2444

0.2598

0.3018

0.2256

0.2142

0.221

0.2948

0.2234

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Papdrew wyniosły 502 993 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 419 009 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 993 zł w 2023 roku
• 857 947 zł w 2022 roku
• 743 311 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2392038.72

842854.84

0.3524

3581419.99

617198.98

0.1723

4198618.97

617198.98

0.147

8451161.06

1199662.52

0.142

11698079.98

743310.7

0.0635

14490782.26

857947.4

0.0592

16419009.1

502993.35

0.0306

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Papdrew wykazała przychody na poziomie 15 743 184 zł.

Organizacja zarobiła 4 270 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 753 216 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 517 649 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 536 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 753 216 zł w 2023 roku
• 917 348 zł w 2022 roku
• 896 021 zł w 2021 roku

Wartość

0

221918

646457

896021

917348

753216

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Papdrew wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0360205831903945

0.549090909090909

0.701543739279588

0.332692307692308

0.117936117936118

0.0976863753213368

0.108365019011407

0.0116731517509728

0

0.946564885496183

0.806188925081433

0.76793893129771

0.220512820512821

0.884861407249467

0.898648648648649

0.937605396290051

0.993091537132988

0.944839857651246

0.942424242424242

0.8125

0.777609682299546

0.217970049916805

0.865702479338843

0.893805309734513

0.919141914191419

0.775206611570248

0.949033391915642

0.967976710334789

0.861068702290076

0.861918604651163

0.192868719611021

0.89662027833002

0.913793103448276

0.92604501607717

0.786752827140549

0.978260869565217

0.946927374301676

0.856296296296296

0.867503486750349

0.135860979462875

0.902152641878669

0.908333333333333

0.8703125

0.69811320754717

0.95447409733124

0.922758620689655

0.826277372262774

0.873278236914601

0.140215716486903

0.832391713747646

0.887128712871287

0.785060975609756

0.590839694656489

0.952453987730061

0.961016949152542

0.827094474153298

0.864636209813875

0.11443661971831

0.893004115226337

0.931034482758621

0.854385964912281

0.690017513134851

0.966728280961183

Powiązania

PAPDREW - powstanie organizacji

C REINHOLD - reprezentacja, wspólnik

C TOMASZ - wspólnik, prokurent

Ś PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.09.2017

Papdrew

Organizacja

wspólnik

22.09.2017

Ś Paweł

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

22.09.2017

24.03.2021

C Reinhold

Styczeń 1943

Osoba

wspólnik

24.03.2021

20.01.2023

C Reinhold

Styczeń 1943

Osoba

wspólnik

20.01.2023

C Reinhold

Styczeń 1943

Osoba

wspólnik

20.01.2023

C Tomasz

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

24.03.2021

20.01.2023

C Tomasz

Listopad 1974

Osoba

prokurent

22.09.2017

C Tomasz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

22.09.2017

Ś Paweł

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

22.09.2017

C Reinhold

Styczeń 1943

Osoba

Udziałowcy

Śmiałowski Paweł posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Czapski Tomasz posiada 350 udziałów, które stanowią 35% firmy.

Czapski Reinhold posiada 150 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Największym udziałowcem od 20.01.2023 jest Śmiałowski Paweł kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2021 do 20.01.2023 był Śmiałowski Paweł kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2017 do 24.03.2021:
• Czapski Reinhold (50% udziałów)
• Śmiałowski Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do PAPDREW

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLIDEX ALBERT SP. J.	0000537159
2	HEBAN DOMY Z DREWNA SP. Z O.O.	0000095655
3	BIOFACTORY S.A.	0000406961
4	DANPOL SP. Z O.O.	0000615901
5	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "TARKOS" JERZY KOSTRZEWA;	0000119056
6	BRACIA WILAND LESZEK I DARIUSZ WILAND SP. K.	0001033005
7	NARA SP. Z O.O.	0000982365
8	TARTAK POPIELÓW SP. Z O.O.	0000939126
9	TARTAK ŚMIESZKOWO SP. Z O.O.	0000942433
10	SARPOL SP. Z O.O.	0000078370
11	ECO-PAL MACIEJ PIOTROWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000987138
12	DRAWEX SP. Z O.O. SP. K.	0000757530
13	NASYCALNIA PODKŁADÓW SP. Z O.O.	0000270170
14	D.M.-POL SP. Z O.O.	0000196474
15	TIMBER TECH SP. Z O.O.	0000494816
16	TARTAK RAWICZ SP. Z O.O.	0000234946
17	CENTRUM RECYKLINGU PALET WOPAL SP. Z O.O.	0000319129
18	ILPOL SP. Z O.O.	0000400150
19	PRODREWEX-PL SP. Z O.O.	0000741353
20	VITRON SP. Z O.O.	0000131536
21	PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE SŁAWLAND SP. Z O.O.	0000178922
22	ZAKŁAD STOLARSKI MAREK MALINOWSKI LESZEK MALINOWSKI	0000098811
23	DREWGÓR S.WALCZAK I SPÓŁKA SP. J.	0000071089
24	TARTAK WITKOWSCY SP. J.	0000246247
25	ZAKŁAD DRZEWNY "KUJAN" SP. Z O.O.	0000143797
26	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA DRZEWNEGO "HOLZWELT" SP. Z O.O.	0000049498
27	SERWISPALET SP. Z O.O.	0000556542
28	DREWEX MARIUSZ TOBOŁA, MICHAŁ TOBOŁA SP. J.	0000533950
29	EXPERT-WOOD SP. Z O.O.	0000514644
30	TARTAK KOŁODNO SIENKIEWICZ SP. K.	0001039249

PAPDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000696360 NIP 5610005607 REGON 090489548

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAPDREW

PAPDREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696360 NIP
5610005607 REGON
090489548