Edukacja klientów poprzez bloga i porady zdrowotne
Urządzenia dla amatorów i profesjonalistów
Heraclius to firma oferująca szeroki asortyment sprzętu AGD, skierowanego głównie do miłośników zdrowego odżywiania. Specjalizuje się w sprzedaży wysokiej jakości wyciskarek do soków oraz blenderów, w tym modeli takich marek jak Kuvings, Angel, Hurom, i Wellra. Dzięki różnorodności produktów, firma umożliwia klientom dokonanie świadomego wyboru, dostosowanego do ich potrzeb i preferencji kulinarnych. Heraclius wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatą ofertą, ale także swoją wiedzą na temat zdrowego gotowania oraz korzyści płynących z picia świeżych soków. Oferowane urządzenia to sprzęt zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów, co podkreśla elastyczność tej marki w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku. Firma posiada także bloga, na którym dzieli się praktycznymi wskazówkami oraz przepisami, co dodatkowo umacnia jej pozycję jako eksperta w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Heraclius osiągnęła 373 403 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 264 453 zł. Pozostałe przychody to 108 949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 139 zł.
Zysk netto wyniósł 156 315 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 373 403 zł w 2024 roku.
• 393 858 zł w 2023 roku.
• 1 008 206 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 315 zł w 2024 roku.
• -167 503 zł w 2023 roku.
• -150 189 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Heraclius wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Heraclius wynosi 52 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heraclius wynosi 874 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 188 403 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 874 193 zł w 2024 roku.
• 262 572 zł w 2023 roku.
• 672 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heraclius wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,283% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 1,76% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Heraclius wyniosły 212 826
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 2825 zł w 2023 roku
• 31 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heraclius wyniosła 1 164 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 164 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 164 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -638 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 802 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 164 352 zł w 2024 roku.
• 1 281 343 zł w 2023 roku.
• 1 628 540 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heraclius wyniosły 1 802 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 164 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 155%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 257 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 802 372 zł w 2024 roku
• 2 075 678 zł w 2023 roku
• 2 257 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 155% w 2024 roku
• 162% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heraclius wykazała przychody na poziomie 373 403 zł.
Organizacja zarobiła 156 315 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 315 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Heraclius wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.