P 64 SP. Z O.O. | KRS: 0000695430

Podsumowanie

aktywa

12 tys.

przychód

43 tys.

zysk

-36 tys.

wartość firmy

29 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. LORETAŃSKA, 37

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2017-09-15

Rozpoczęcie działalności

2017-09-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE UPRAWNIONY JEST DO PROWDZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Badanie rynku i opinii publicznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P 64 osiągnęła 43 378 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 150 zł. Pozostałe przychody to 8228 zł.

Całkowite koszty wyniosły 71 080 zł.

Strata netto wyniosła 35 930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 378 zł w 2024 roku.
• 20 599 zł w 2023 roku.
• 48 803 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 930 zł w 2024 roku.
• -54 599 zł w 2023 roku.
• -9458 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

164693.69

-65592.2

154631.92

5868.36

97859.37

-34495.8

100698.18

-734.69

48803.1

-9457.81

20598.82

-54599.04

43378.38

-35929.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P 64 wynosi 28 919 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 108 446 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 919 zł w 2024 roku.
• 13 733 zł w 2023 roku.
• 54 625 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

109795.79

411734.22

0

126561.39

386579.8

0

65239.58

244648.42

0

96315.54

251745.45

0

54625.46

122007.75

0

13732.55

51497.05

0

28918.92

108445.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P 64 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 727 zł.

Koszty operacyjne P 64 wyniosły 78 360 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7818 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 727 zł w 2024 roku
• 58 533 zł w 2023 roku
• 50 602 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P 64 wyniosła 12 180 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 180 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -48 727 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 907 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 180 zł w 2024 roku.
• 21 315 zł w 2023 roku.
• 103 719 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

83207

100638.43

109208.18

89459.57

103719.41

21314.71

12180.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -295%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła -123%.

Marża netto wyniosła -83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.79

4.21

-0.42

-0.4

0.06

-0.6

0.02

0.04

-0.32

0.8

-0.77

-0.35

-0.01

-0.02

-3.02

-0.01

-0.09

-0.32

-0.21

-0.19

-2.56

4.5

-2.65

-2.95

0.74

-1.23

-0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P 64 wyniosły 60 907 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 180 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 500%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 907 zł w 2024 roku
• 33 460 zł w 2023 roku
• 74 266 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 500% w 2024 roku
• 157% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

83207

98799.2

1.19

100638.43

110362.27

1.1

109208.18

152430.82

1.4

89459.57

50548.34

0.56

103719.41

74265.99

0.72

21314.71

33460.33

1.57

12180.32

60906.89

5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P 64 wykazała przychody na poziomie 43 378 zł.

Organizacja zarobiła -35 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

997

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja P 64 wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42923

0.00567

0.00072

0

0.15441

0.62412

0.39857

0.85043

0.33279

0.31479

0.06307

0.97911

0

0.70817

0.61051

0.40359

0.82884

0.58977

0.51939

0.74931

0.0715

0.77269

0.19105

0.59486

0.41771

0.88441

0.31792

0.25809

0.10565

0.79844

0

0.41704

0.57752

0.36611

0.43047

0.4698

0.21545

0.3601

0.23211

0

0.32871

0.50635

0.32006

0.50303

0.38039

0.34696

0.19129

0.09873

0

0.20313

0.40598

0.169

0.90216

0.2272

0.02341

0.98294

0

0.19175

0.47915

0.21418

0.93702

0.3223

0.28634

0.03511

0.78871

0

Powiązania

SEGA GROUP - wspólnik

P 64 - powiązanie zwrotne

W WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2017

18.04.2019

P Karolina

Październik 1983

Osoba

wspólnik

18.04.2019

16.11.2022

P Damian

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

15.09.2017

18.04.2019

P Damian

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

16.11.2022

Sega Group

Organizacja

reprezentacja

15.09.2017

18.04.2019

P Karolina

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

15.09.2017

16.11.2022

P Damian

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

16.11.2022

W Wojciech

Czerwiec 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

15.09.2017

P 64

Organizacja

Udziałowcy

Sega Group posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2022 jest Sega Group kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2019 do 16.11.2022 był Pilarz Damian kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 15.09.2017 do 18.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Pilarz Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do P 64

	Organizacja	Numer KRS
1	MAKSBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000488591
2	PARK HANDLOWY RUMIA SP. Z O.O.	0000879883
3	GDI INVEST SP. Z O.O.	0000917821
4	NORDSTER SP. Z O.O.	0000873402
5	GRUPA PARTNER SP. Z O.O.	0000419600
6	FRANC-HOME SP. Z O.O.	0000977960
7	RZGROUP SP. Z O.O.	0000831061
8	SKELOX SP. Z O.O.	0000879087
9	INTREA SP. Z O.O.	0000576538
10	ECO-MDP SP. Z O.O.	0000601692
11	PM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000627814
12	MEGA-INWEST SP. Z O.O.	0000692590
13	XTERRA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000879073
14	TECH-BET SP. Z O.O. SP. K.	0000472455
15	MONEYGO SP. Z O.O.	0000457864
16	RONSON DEVELOPMENT SPV8 SP. Z O.O.	0000922294
17	BAZARNIK SP. J.	0000072158
18	SAVA MIŃSKA 25 SP. Z O.O.	0000776950
19	PRAKTICA SP. Z O.O.	0000614097
20	B2 DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000944516
21	GLIWICE SILESIA PARKINGI SP. Z O.O.	0000616951
22	SWOJE M SP. Z O.O.	0000782379
23	ALFA 1 DEVELOPMENT W LIKWIDACJI	0000684453
24	STERN LOGISTIK SP. Z O.O.	0000760070
25	ZAKRĘT INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000714587
26	PROJBUD DEWELOPER SP. Z O.O.	0000884930
27	G-L PROJEKT SP. Z O.O.	0000497136
28	MGI ARKADIA SP. Z O.O.	0000679367
29	WARYŃSKI ATOL SP. Z O.O.	0000719290
30	GREEN TREE PROJEKT NR 11 SP. Z O.O.	0000335306

P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695430 NIP 5732887815 REGON 368276375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P 64

P 64 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695430 NIP
5732887815 REGON
368276375