Organizacja Vanilla garden osiągnęła 246 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 246 867 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 376 596 zł.
Strata netto wyniosła 129 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 879 zł w 2023 roku.
• 206 630 zł w 2022 roku.
• 152 949 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 729 zł w 2023 roku.
• 4438 zł w 2022 roku.
• -50 147 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vanilla garden wynosi -130 tys. zł.
EBITDA Vanilla garden wynosi -128 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -129 603 zł w
2023 roku.
• 5102 zł w
2022 roku.
• -50 107 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -128 384 zł w
2023 roku.
• 6322 zł w
2022 roku.
• -48 888 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vanilla garden wynosi 164 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 617 199 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 586 zł w 2023 roku.
• 155 504 zł w 2022 roku.
• 101 966 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vanilla garden wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 500
zł.
Koszty operacyjne Vanilla garden wyniosły 376 471
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 500 zł w 2023 roku
• 28 317 zł w 2022 roku
• 25 229 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vanilla garden wyniosła 42 785 zł.
a
ktywa trwałe to 4573 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 212 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -152 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 542 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 785 zł w 2023 roku.
• 33 368 zł w 2022 roku.
• 22 002 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -303%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 283995.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 283995.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vanilla garden wyniosły 195 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 457%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 542 zł w 2023 roku
• 56 396 zł w 2022 roku
• 49 468 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 457% w 2023 roku
• 169% w 2022 roku
• 225% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vanilla garden wykazała przychody na poziomie 246 879 zł.
Organizacja zarobiła -129 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku