Organizacja Dispro osiągnęła 4 770 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 565 915 zł. Pozostałe przychody to 205 073 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 802 054 zł.
Strata netto wyniosła 236 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 954 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 770 988 zł w 2022 roku.
• 24 707 907 zł w 2021 roku.
• 13 986 587 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -236 139 zł w 2022 roku.
• -1464 zł w 2021 roku.
• 94 022 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dispro wynosi -260 tys. zł.
EBITDA Dispro wynosi -186 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dispro wynosi 3 180 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 927 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 636 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 180 658 zł w 2022 roku.
• 16 602 277 zł w 2021 roku.
• 9 831 917 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dispro wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.
• 0,22% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dispro wyniosły 4 826 226
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 10 593 zł w 2021 roku
• 6183 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dispro wyniosła 1 016 355 zł.
a
ktywa trwałe to 173 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 842 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 016 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -62 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 078 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 016 355 zł w 2022 roku.
• 4 302 482 zł w 2021 roku.
• 1 181 054 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 379%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dispro wyniosły 1 078 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 016 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 078 708 zł w 2022 roku
• 4 128 696 zł w 2021 roku
• 1 005 803 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dispro wykazała przychody na poziomie 4 770 988 zł.
Organizacja zarobiła -55 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 901 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -236 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -327% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 901 zł w 2022 roku
• 3242 zł w 2021 roku
• 21 928 zł w 2020 roku
Organizacja Dispro wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.